公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-020



证券代码：838180 证券简称：钢诺新材 主办券商：申万宏源



钢诺新材料股份有限公司



关于以部分募集资金置换预先投入的



自筹资金的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



钢诺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4



日召开第一届董事会第二十五次会议，第一届监事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以2017年第一次股票发行的募集资金置换预先垫付的用于归还银行贷款的自筹资金1,650.00万元。



二、募集资金情况



2018年3月15日全国中小企业股份转让系统出具《关于钢诺新



材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]964号），核准本公司本次发行新增股份数为37,000,000股，发行价格人民币2.50元/股，募集资金总额人民币92,500,000.00元。本次发行的募集资金全部存放在公司开立的募集资金专项账户中，并经具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验证报告（[2018]京会兴验字第04010001号）确认。



三、募集资金用途



根据公司2018年3月27日披露的《钢诺新材料股份有限公司股



票发行情况报告书》，按照本次股票发行实际缴款情况，公司实际募 公告编号：2018-020



集资金9,250万元，未能按照股票发行方案募足所需资金，公司计划



将所募资金偿还银行贷款和海外仓储物流中心，其中7,000万元用于



偿还银行贷款，2,250万元用于海外仓储物流中心。其中，拟以募集



资金归还的银行贷款如下：



年借款 借款余额



序号 借款行 借款性质 借款日 到期日



利率 （万元）



邯郸银行广平 2016-10-26



1 长期借款 2018-10-26 6.624% 200.00



支行



邯郸银行广平



2 长期借款 2016-6-24 2018-6-22 8.04% 2400.00



支行



民生银行股份



3 有限公司邯郸 短期借款 2016-12-27 2017-12-14 8.265% 800.00



分行



中国银行股份



4 有限公司邯山 短期借款 2016-12-30 2017-12-29 4.35 800.00



分行



中国建设银行



5 股份有限公司 短期借款 2017-4-21 2018-4-20 4.35 2800.00



广平支行



合计 7,000.00



四、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况



2017年12月14日民生银行股份有限公司邯郸分行800.00万



元贷款到期，但公司尚未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于钢诺新材股份有限公司股票发行股份……
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