公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-029

证券代码：838278 证券简称：海光药业 主办券商：天风证券
天津海光药业股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经第一届董事会第十九次会议、2018 年第三次临时股东大会审
议，公司向 2 名合格投资者共计发行 6,430,000 股，每股发行价格 2
元，共计募集资金人民币 1,920,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2018 年 10 月 26 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“勤信验字[2018]第 0063 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。


公告编号：2020-029

2018 年 11 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于
天津海光药业股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2018 年 9 月发行股票募集资金人民币 1,920,000 元，截
止 2018 年 11 月 16 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额
不低于募集资金总额 1,920,000 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币
1,921,555.85 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集
资金管理制度》，并经 2018 年 5 月 14 日召开的公司第一届董事会第
十九次会议审议通过，于 2018 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦信支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2018 年 9 月发行股票募集资金人民币 1,920,000 元，根

公告编号：2020-029

据股票发行方案的约定，募集资金用于补充公司流动资金。截至 2019年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总额 1,920,000.00

发行相关费用 6,430.00

募集资金净额 1,913,570.00

利息收入 1,555.85

已累计使用募集资金总额 1,921,555.85

其中：变更使用用途的募集资金总额 0.00

剩余募集资金 0.00

截至 2019 年 12 月 31 日
序号 募集资金使用用途

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