公告日期：2017-04-17

公告编号:2017-023



证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商:申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,北京库客音乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、股票发行基本情况



2016年8月30日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《2016年第



一次股票发行方案》，该议案于 2016 年第四次临时股东大会审议通过。经全国



中小企业股份转让系统《关于北京库客音乐股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9325号）确认，公司发行1,611,265股。此次股票发行价格为人民币18.43元/股，募集资金总额为人民币2,970.00万元(超过募集资金部分 4,386.05 元取得本次股票发行股份登记函后返还投资者)。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月28日出具的CAC验字[2016]0110号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



针对公司2016年第1次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国民



生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称



公告编号:2017-023



“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。



三、募集资金存放情况



截至2016年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）



中国民生银行北京 698340362 29,700,000.00 5,698,824.00



木樨地支行



合计 29,700,000.00 5,698,824.00



募集资金总额为人民币2,970.00万元(超过募集资金29,695,613.95元部分



4,386.05 元取得本次股票发行股份登记函后返还投资者,截至 2016年 12月31



日，公司尚未将4,386.05元归还投资者。



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2016年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：



项目 金额（元）



募集资金总额 29,700,000.00



发行费用



募集资金净额 29,700,000.00



具体用途： 累计使用金额 其中：2016年度



1、归还大成创新资本管理有……
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