公告日期：2017-08-25

证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商：申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,北京库客音乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、股票发行基本情况



2016年8月30日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过



《2016年第一次股票发行方案》，该议案于 2016年第四次临时股东



大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京库客音乐股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9325号）确认，公司发行1,611,265股。此次股票发行价格为人民币18.43元/股，募集资金总额为人民币 2,970.00 万元（超过募集资金部分4,386.05元取得本次股票发行股份登记函后返还投资者）。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月28日出具的CAC验字[2016]0110号验资报告审验。



2017年2月13日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过



《2017年第一次股票发行方案》，该议案于 2017年第二次临时股东



大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京库客音乐股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3090号）确认，公司发行1,565,413股。此次股票发行价格为人民币18.46元/股，募集资金总额为人民币28,897,523.98元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月17日出具的信会师报字[2017]ZB50348号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



针对公司2016年第1次股票发行，公司与申万宏源证券有限公



司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。



针对公司2017年第1次股票发行，公司与申万宏源证券有限公



司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。



三、募集资金存放情况



截至2017年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）



中木樨国地民支生行银行北京698340362 29,700,000.00 345.65



木中樨国地民支生行银行北京699265581 28,897,523.98 14,827,855.73



合计 58,597,523.98 14,828,201.38



备注：第一批募集资金已全部用完，账户余额为募集资金产生的利息。超过募集资金部分4,386.05元取得本次股票发行股份登记函后已返还投资者。



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2017年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：



项目 金额（元）



募集资金总额 58,597,523.98



发行费用……
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