公告日期：2017-03-17

证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源



四川联成迅康医药股份有限公司



对外担保管理制度



第一章总则



第一条 为了维护股东的利益，规范四川联成药业股份有限公司(以下简称“公



司”)的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国担保法》(下称《担保法》)等法律、法规、规范性文件以及《四川联成迅康医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，制定本制度。



第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或



质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。



第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权



的参股公司。



第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会(或股东大会)批准，



公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。



第五条 公司对外提供担保，原则上应当采取反担保等必要的防范措施。



第六条 董事会及股东大会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行



为，须按程序经公司董事会或股东大会批准。 股东大会或者董事会对担保事项



做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。



第二章担保及管理



第一节 担保对象



第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：



(一)因公司业务需要的互保单位；



(二)与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；



(三)虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会(或股东大会)同意，可以提供担保。



以上单位必须同时具有较强偿债能力。



第二节担保管理职能部门及审批程序



第八条 公司为他人提供的担保，公司财务部为担保管理职能部门。 子公司因



业务需要为他人提供担保的，子公司及公司财务部为担保管理职能部门。



第九条 公司在决定担保前，担保管理职能部门应当掌握被担保人的资信状况，



对该担保事项的收益和风险进行充分分析，并出具明确意见。 申请担保人的资



信状况至少包括以下内容：



(一)企业基本资料(包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系、其他关系)；



(二)近期经审计的财务报告及还款能力分析；



(三)债权人的名称；



(四)担保方式、期限、金额等；



(五)与借款有关的主要合同的复印件；



(六)其他重要资料。



第十条 公司为他人提供担保的，公司财务部作为职能管理部门在对被担保单位



的基本情况进行核查分析后提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见。



申请报告报公司财务总监审批并签署意见后，报公司总经理审批。公司总经理审批同意后，转发董事会办公室报董事会(或股东大会)审议决定。



第十一条 子公司原则上不得为他人提供担保，确实因业务需要为他人提供担保



的， 必须由子公司进行审查并提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意



见，经子公司法定代表人签字同意后，报公司财务部，由财务总监签署意见，并经公司总经理同意后， 转发董事会办公室报董事会(或股东大会)审议决定。第三节 担保审查与决策权限



第十二条 董事会根据职能管理部门提供的有关资料，认真审查申请担保人的财



务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况，对于提供资料不充分或申请担保人有下列情形之一的，公司不得为其提供担保。



(一)不符合本制度第七条规定的；



(二)产权不明或成立不符合国家法律法规或国家产业政策的；



(三)提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；



(四)公司前次为其担保，发生银行借款逾期、拖欠利息等情况的；



(五)经营状况已经恶化，信誉不良的企业。



第十三条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与需担保



的数额相对应，并经公司财务部核定。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝担保。



第十四条 股东大会或者董事会就担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关



系的股东或者董事应当回避表决。 董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和



股东大会的讨论和表……
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