公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-031
证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券
浙江卓航物流发展股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，浙江卓航物流发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况进行专项报告。一、募集资金基本情况

浙江卓航物流发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年01月16日在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《浙江卓航物流发展股份有限公司股票发行方案》，本次发行股份数量不超过121万股，每股价格为人民币9元，预计发行募集资金总额不超过1,089万元，且该议案于2017年02与06日在公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。

截至2017年02月16日，公司共收到募集资金1,089万元。募

公告编号：2018-031
集资金存放在南京银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行，账号为0712250000000019，并与券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年03月13日出具了致同验字（2017）第110ZC0085号《验资报告》。

2017年04月14日，全国中小企业股份转让系统出具《关于浙江卓航物流发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2142号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放管理情况

公司已于2017年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。截止到2017年04月14日，上述募集资金全部存放于南京银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行，账号为0712250000000019账户中。截至2017年04月14日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]2142号”《关于浙江卓航物流发展股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。
三、募集资金的实际使用情况

公司自挂牌以来，共发生一次股票发行募集资金行为，募集资金的用途为补充公司流动资金所需。

公司主要从事以货物运输为核心的一站式综合物流服务。主要服务有运输服务及配套技术支持服务。主要流动资金支出为支付委外船舶运费、购买船舶燃料、支付船舶代理费等相关费用。截止2018年

公告编号：2018-031
6月30日具体使用情况如下：

用途 支付资金（元）

支付运费 9,782,475.75

支付燃油款 425,150.00

船舶代理费 675,872.94

付款手续费 264.70

剩余金额（包括利息收入） 14,866.93
注：剩余金额中包含本金10,890,000元存放在银行期间内产生的利息8,630.32元。

本次募集资金总额为10,890,000元，期间产生利息8,630.32元，手续费264.70元，已使用10,883,498.69元，剩余14,866.93元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的相关信息已根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌业务操作指南》及时、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求制作本报告。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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