公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-012



证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告【2016】63号)等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2017年度公司募集资金存放与使用的核查情况说明如下：一、募集资金基本情况



公司于2017年10月27日召开第一届董事会第九次会议和2017年



11月15日召开2017年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司股



票发行方案的议案》，公司向特定对象发行股票 800,000 股，发行价格



为每股3.00元人民币，募集资金总额为人民币2,400,000元。本次发



行股票所募集资金于2017年12月22日全部到位，并经瑞华会计师事



务所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具《验资报告》（瑞华验字



【2018】48080001号），2018年1月24日收到全国中小企业股份转让



公告编号：2018-012



系统出具的《关于深圳市正德智控股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】385号）。全部新增股份于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



公司募集资金专项账户情况如下：



户名：深圳市正德智控股份有限公司



账号：765369678877



开户行：中国银行股份有限公司深圳坪地支行



公司于2017年10月27日召开第一届董事会第九次会议审议并通



过《关于制定<深圳市正德智控股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。并与主办券商国金证券、中国银行签署了《募集资金三方监管协议》。



三、募集资金的实际使用情况



截至2017年12月31日，公司上述股票发行募集资金尚未使用。



具体情况如下：



项目 金额（元）



募集资金总额 2,400,000.00



募集资金使用 0



结息 0



募集资金剩余金额 2,400,000.00



四、变更募集资金使用用途的资金使用情况



公司2017年度不存在变更募集资金使用用途的情况。



公告编号：2018-012



五、募集资金使用及披露中存在的问题



公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。



截至2017年12月31日，公司上述股票发行募集资金尚未使用。



不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。



六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见



截至2017年12月31日，公司上……
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