公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-041

证券代码：839181 证券简称：思柏科技 主办券商：申港证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于<广东思柏科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于设立募集资金账户并签署募集资金专户三方监管协议的议案》《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<广东思柏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，同意公司向不确定对象定向发行人民币普通股不超过11,428,572股，预计募集资金总额不超过80,000,000元。募集资金用途为补充流动资金。

2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2023年7月4日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于同意广东思柏科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1272号）。

2023年7月26日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了确定发行对象后的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。2023年8月3日，发布了《股票定向发行认购公告》。

2023年8月14日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验字[2023]8812号《验资报告》，截至2023年8月11日，本次定向发行的认购对象已将款项实缴至募集资金专项账户。
2023年9月5日，本次定向发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况


公告编号：2023-041

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，同时结合公司实际情况，并经公司第三届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《广东思柏科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、募集资金的存储情况

2023年8月14日，公司与申港证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州流花支行（以下称“浦发银行广州流花支行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，开户行为浦发银行广州流花支行。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。账户信息如下：

开户银行 银行账号 账户名称

上海浦东发展银行股份有限公司广州流花支行 82250078801200001581 广东思柏科技股份有限公司

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《募集资金管理办法》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专户注销日（2023年10月11日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、募集资金总额 39,999,997.94

加：利息收入 ……
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