公告日期：2017-08-16

证券代码：839320 证券简称：凌云天博 主办券商：申万宏源



凌云天博光电科技股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,凌云天博光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、股票发行基本情况



2017年1月19日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过



《2017年第一次股票发行方案》，该议案于 2017年第一次临时股东



大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于凌云天博光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函（》股转系统函[2017]1532号）确认，公司发行7,500,000股。此次股票发行价格为人民币1.6元/股，募集资金总额为人民币1,200万元。



截至2017年2月14日止，公司已收到凌云光技术集团有限责任



公司缴纳的货币资金人民币12,000,000.00元；凌云光技术集团有限



责任公司缴纳的投资款扣除发行费用人民币235,849.06元，募集资



金净额为人民币11,764,150.94元。募集资金到位情况亦经天健会计







师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具的【2017】6-13



号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公



司、中国光大银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。



三、募集资金存放情况



截至2017年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）



中国光大银行股



份有限公司北京35420188000046616 12,000,000.00 4,666,786.10



西坝河支行



合计 12,000,000.00 4,666,786.10



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2017年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：



项目 金额（元）







募集资金总额 12,000,000.00



发行费用



募集资金净额 12,000,000.00



具体用途： 累计使用金额 其中：2017年



半年度



1、基于10G PCB高速互联技术大容 1,606,831.85 1,606,831.85



量PON产品试制应用项目



2、MoCA/MoCAAccess系列产品开发 738,605.45 738,605.45



项目



3、补充流动资金 ……
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