公告日期：2018-03-30

公告编号:2018-007

证券代码： 839320 证券简称： 凌云天博 主办券商:申万宏源

凌云天博光电科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《 挂牌公司股票发行

常见问题解答（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌

公司融资》 等相关规定,凌云天博光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董

事会将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、 股票发行基本情况

2017 年 1 月 19 日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《 2017 年第

一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国

中小企业股份转让系统《关于凌云天博光电科技股份有限公司股票发行股份登

记的函》（ 股转系统函[2017]1532 号） 确认， 公司发行 7,500,000 股。 此次股票

发行价格为人民币 1.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,200 万元。募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 1 日出具的

【 2017】 6-13 号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理， 并对募集资

金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、 中国光

大银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》 (以下简称

“《 三方监管协议》 ”)。《 三方监管协议》 符合《 挂牌公司股票发行常见问题

公告编号:2018-007

解答（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融

资》 及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国光大银行股

份有限公司北京

西坝河支行

35420188000046616 12,000,000.00 124.12

合计 12,000,000.00 124.12

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,000,000.00

发行费用 235,849.06

募集资金净额 11,764,150.94

具体用途： 累计使用金额 其中： 2017 年度

1、基于 10G+PCB 高速互联技术大容量 PON 产品

试制应用项目 4,014,100.93 4,014,100.93

2、 MoCA/MoCA Access 系列产品开发

项目 1,764,770.38 1,764,770.38

3、补充流动资金 6,000,000.00 6,000,000.00

4、 加利息收入 14,844.49 14,844.49

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 124.12

(二)募投资金使用的其他情况

无 五

、募集资金用途变更情况

公司于 2017 年 5 月 26 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五

次会议，于 2017 年 6 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案， 对部分募集资金使用用途进行

变更，募集资金用途变更为：

公告编号:2018-007

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入

金额

1 基于10G+PCB 高速互联技术大容量PON 产品试制应

用项目 400

2 MoCA/MoCA Access 系列产品开发项目 200

3 补充流动资金 600

合计 1,200

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日


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