公告日期：2016-10-31

北京瑞芬生物科技股份有限公司



公开转让说明书



BeijingRefineBiologyCo.,Ltd.



主办券商



二零一六年九月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：



一、实际控制人不当控制的风险



公司实际控制人王晓韵、周昂系夫妻关系，二人合计持有公司 81.00%的股



份，可以对股东大会和董事会实施控制和重大影响，有能力影响董事和高级管理人员的任用，从而对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制。若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东带来风险。



二、原材料价格波动的风险



由于公司产品的原材料大多为植物资源，其种植、采摘和收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征，原材料供应受自然灾害、地域限制、丰采或减产、其他行业应用等影响，市场价格、市场供应会有一定程度的波动，原材料采购能否满足公司生产经营需要以及价格变化会对公司业绩产生直接影响。



三、代工方式产生的风险



公司目前采取代工方式进行植物提取物的生产，随着公司快速发展，市场供应量稳步上升，代工方式将不能满足公司的订单需求，可能对公司生产的稳定性及连续性产生一定影响。



四、海外市场需求变动风险



2014年、2015年、2016年1-3月，公司营业收入中出口销售收入占比分别为97.41%、94.96%、87.98%。报告期内国外销售收入的占比虽然呈下降的趋势，但占营业收入的比重仍然处于较高的水平。公司对国际客户的依赖度较高，如果国际市场需求发生较大变化，将对公司经营和盈利造成显着影响。公司国外销售的区域主要为欧美地区及印度，虽然公司拥有非常稳定的客户基础，但如果进口国政治、经济、贸易政策等发生重大变化，或者进口国植物提取物进口政策、质量检验标准等发生重大变化，都会对公司业务产生较大影响。



五、客户集中度较高的风险



2014年、2015年、2016年1-3月，公司前五大客户销售收入占营业收入的比重分别为59.51%、76.34%、71.26%，存在客户集中度较高的风险。虽然公司与主要客户均保持了较长时间的合作关系，报告期内前五大客户相对稳定，但如果客户自身经营情况发生不利变化，对公司产品的采购减少，则会导致公司营业收入增长受到较大影响。



六、应收账款收回的风险



2014年末、2015年末、2016年3月末公司应收账款账面余额分别为



3,214,443.62元、9,251,341.80元、8,751,528.69元，占各期营业收入的比重分别为17.20%、40.63%、121.06%，应收账款账面价值占各报告期期末流动资产的比例分别为37.39%、49.81%、41.69%。报告期内，公司应收账款余额因业务规模扩大及延长部分大客户账期等原因而增加。尽管应收账款中的主要客户是公司长期合作、信誉度较好、资金实力雄厚的大型企业，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。



七、外汇汇率波动及汇兑损益对公司业绩影响较大的风险



公司产品主要销售海外市场，与客户主要使用美元结算。报告期内，汇兑收益金额分别为62,903.73元、287,234.35元、2,040.74元，占公司各期利润总额的比重分别为19……
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