公告日期：2017-12-04

关于华泰珠宝发展（上海）股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复推荐主办券商



（山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼）



关于华泰珠宝发展（上海）股份有限公司



挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复



全国中小企业股份转让系统有限公司:



根据贵司《关于华泰珠宝发展（上海）股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）的内容要求，山西证券组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对贵司提出的《反馈意见》进行了认真核查和进一步调查，已逐条落实。现将《反馈意见》的落实情况逐条报告如下：



（如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报稿）中的相同，“项目小组”专指山西证券华泰珠宝项目小组。



本回复报告的字体：



反馈意见所列问题 仿宋、加粗



对问题的答复 宋体



《公开转让说明书》、《尽职调查报告》原文 宋体



《公开转让说明书》、《尽职调查报告》原文的修改 楷体、加粗



一、 公司特殊问题



1、请公司说明报告期初至申报审查期间，公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请公司披露资金占用情况，包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。请主办券商、律师及会计师核查前述事项，并就公司是否符 合挂牌条件发表明确意见。



【公司回复】



1、公司各报告期末应收关联方资金余额如下：



单位：元



科目名称 关联方名称 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日



应收账款 上海隆艺珠宝贸 1,624,661.30 810,244.20



易有限公司



应收账款 上海鑫鑫珠宝首 86,180.36



饰有限公司



其他应收款 张春新 2,622,500.00 2,412,230.00 7,385,614.00



其他应收款 张宗海 52,288.68



应收上海隆艺珠宝贸易有限公司及上海鑫鑫珠宝首饰有限公司 款项性质为销售货款，其中2016年3月31日应收上海隆艺珠宝贸易 有限公司1,624,661.30元货款已于2016年6月收回。



2016年3月31日其他应收张宗海52,288.68元，系因公司业务



拓展需要，张宗海向公司暂借差旅费和备用金，不属于关联方占用资金情形。



各期末其他应收张春新款项为资金拆借，属于关联方占用资金情形。



2、2014年1月1日至本回复出具日，公司与张春新之间的资金



往来明细表如下：



单位：元



日期/凭证号 事项 增加数 减少数 占用余额



期初 8,785,614.00



2014/4/2/#2 张春新归还公司借款 100,000.00 8,685,614.00



2014/6/30#4 张春新归还公司借款 300,000.00 8,385,614.00

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