公告日期：2018-03-27

证券代码：839816 证券简称：永成医美 主办券商：华龙证券



北京田永成医美企业管理股份有限公司



关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，北京田永成医美企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年年度募集资金使用情况进行了专项核查。现将公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司分别于2017年1月18日和 2017年2月5日召开的第一届董事



会第四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票



发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过1,580,000股



（含1,580,000股），发行价格为每股7元-8元，预计发行募集资金总



额不超过11,000,000.00 元。截至 2017年3月15日，募集资金



10,010,000.00元全部出资到位。



2017年 3月 31 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出



具编号为【2017】京会兴验字第 05010006 号《验资报告》，对上述增



资事项进行了验证。2017年4月25日，全国中小企业股份转让系统有



限责任公司出具了《关于北京田永成医美企业管理股份有限公司股票发



行股份登记的函》(股转系统函[2017]2335 号），对公司本次股票发行



的备案申请予以确认。



二、募集资金存放情况和管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中



华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》、《全国中小企业



股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票



发行业务细则（试行）》和《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解



答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融



资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等法律法规，结合公司实际



情况，公司制定了《北京田永成医美企业管理股份有限公司募集资金管



理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制



度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格



按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。



公司募集资金使用情况：



截至 2017年12



发行项目 账户名称 开户银行 账号 募集资金金额月31日募集资金



使用剩余金额



北京田永成



2017年第 医美企业管 中国农业银 110501010 10,010,000.00



一次发行 理股份有限 行北京海淀 40275807 元 1,959,000.00元



公司 支行营业部



公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。



三、2017 年年度募集资金的实际使用情况



募集资金的实际使用情况具体说明如下（单位：元）：



项目 金额



一、募集资金金额 ……
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