公告日期：2017-02-17

证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券



成都百裕制药股份有限公司



关于公司实际控制人为公司全资子公司融资租赁及委托贷款提供担保暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）交易情况概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为补充流动资金，成都百裕制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百裕制药”）旗下全资子公司成都百裕金阁莱药业有限公司（以下简称“金阁莱”）拟分别与远东国际租赁有限公司和海通恒信国际租赁有限公司签订融资租赁（设备回租）合同，与海通恒信国际租赁有限公司和上海华瑞银行股份有限公司签订委托贷款合同。



1.金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与远东国际租赁有限公司展开融资租赁交易，融资金额为人民币3,000万元，融资租赁期为3年。



2.金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与海通恒信国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额为人民币1,069万元，融资租赁期为3年。



3.金阁莱将与海通恒信国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司展开委托贷款业务，由海通恒信国际租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司向金阁莱提供人民币1,050万元委托贷款，委托贷款期限为3年。



公司实际控制人、控股股东孙毅先生将为金阁莱的上述融资租赁及委托贷款提供担保。



（二）关联方关系概述



孙毅先生持有公司股份60.45%，是公司实际控制人及控股股东，



并担任公司董事长及总经理职务，本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



经公司第一届董事会第六次会议审议，本次关联交易以 4 票赞



成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。董事长孙毅先生为关



联董事，回避表决。



本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过。



（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方基本情况



（一）关联方基本情况



孙毅，住所：成都市高新区天府大道北段18号。



（二）关联关系



孙毅先生持有公司股份60.45%，是公司实际控制人及控股股东，



并担任公司董事长及总经理职务，本次交易构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



1.金阁莱与远东国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额人民币3,000万元，公司实际控制人、控股股东孙毅先生为金阁莱该项融资租赁业务提供人民币3,000万元的连带责任担保。



2.金阁莱与海通恒信国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额人民币1,069万元，公司实际控制人、控股股东孙毅先生为金阁莱该项融资租赁业务提供人民币1,069万元的连带责任担保。



3.金阁莱与海通恒信国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司展开委托贷款业务，委托贷款金额人民币1,050万元，公司实际控制人、控股股东孙毅先生为金阁莱该项委托贷款业务提供人民币1,050万元的连带责任担保。



四、定价依据及公允性



上述关联交易是关联方与融资租赁公司、委托贷款银行之间的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。



上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司造成不利影响，亦不存在损害公司和其他股东利益。



六、备查文件目录



1.成都百裕制药股份有限公司第一届第六次董事会决议。



特此公告。



成都百裕制药股份有限公司



董事会



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