公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-010

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为充分发挥中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买低风险短期型理财产品，以提高资金收益。
一、委托理财情况概述

1、委托理财品种、种类：公司运用闲置资金,购买低风险短期型理财产品。
2、委托理财额度：公司 2022 年度进行委托理财的额度为不超过人民币10,000 万元（含 10,000 万元）。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的
总和；在上述委托理财额度内，资金可在 2023 年 5 月 30 日之前滚动使用。

二、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。根据公司股东大会的授权，董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由公司财务部门负责办理相关事宜。


公告编号：2022-010

三、对外投资的目的、存在的风险及内控措施

1、理财产品投资的目的

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金 的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险型短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、存在的风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、内部控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

(2)根据公司股东大会的授权，董事长行使该项投资决策权，公司财务部门负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为后由财务部及时记账，逐笔核对。

（4）资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

4、资金使用情况的监督检查


公告编号：2022-010

（1）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（2）公司根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。
四、表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0
票弃权、0 票反对，审议通过了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财》议案。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
五、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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