公告日期：2018-01-16

鼎美智装:关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告



关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



浙江鼎美智装股份有限公司于2018年1月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币5,000,000.00元。



根据《浙江鼎美智装股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，本次置换尚需提交股东大会审议。



二、募集资金情况



2017年9月28日，浙江鼎美智装股份有限公司召开2017年第五



次临时股东大会审议通过《关于浙江鼎美智装股份有限公司2017年股



票发行方案的议案》，根据本次股票发行方案，本次共计发行人民币普通股7，000,000股，每股人民币12.00元，共计募集资金84,000,000.00元。具体股票发行内容详见《关于浙江鼎美智装股份有限公司



2017年股票发行方案的议案》



（公告编号：2017-039）。



2017年11月15日，公司取得全国股份转让系统出具的《关于浙



江鼎美智装股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函



[2017]6577号）。本次股票发行的募集资金全部存放在公司开立的募集



公告编号：2018-005



资金专项账户中（开户名称：浙江鼎美智装股份有限公司，开户银行：浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行，账号：201000180608648），并经具有证券、期货相关业务资格的中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验 [2017]4998 号《验资报告》，对本次定向发行认购人的缴款情况予以确认。



三、募集资金用途



根据公司拟定的未来发展规划，本次募集资金将主要使用于资源 要素配给（含浙江省重大产业项目年产 200 万平方集成卫浴项目（一期）项目厂房建设、设备采购）、市场拓展及业务推进等经营活动的资金补足及归还流动资金贷款，以缓解公司业务增长带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展。募集资金如有不足，缺口部分由公司自筹解决。本次募集资金使用计划如下：



序号 项目 金额（万元）



资源要素配给小计 3,400.00



1 其中：厂房及附属工程建设 2,200.00



设备采购 1,200.00



市场拓展及业务推进资金补充小计 1,120.00



2 其中：品牌推广、展会 650.00



展厅装修、市场物料 100.00



广告及市场投入 370.00



募集资金归还银行贷款小计 3,880.00



其中：浙江禾城农村商业银行王店支行2018年1月10日到期 500.00



浙江禾城农村商业银行王店支行2018年2月5日到期 200.00



浙江禾城农村商业……
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