公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-043
证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券
浙江鼎美智装股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，浙江鼎美智装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017年9月12日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议及2017年度第五次临时股东大会审议通过了《关于浙江鼎美智装股份有限公司2017年股票发行方案的议案》等相关议案，本次股票发行发行股份7,000,000股，每股价格为人民币12.00元，

公告编号：2018-043
募集资金总额为人民币84,000,000.00元。募集资金用途为是资源要素配给、市场拓展及业务推进等经营活动的资金补足及归还流动资金贷款。沈丹、罗鸣、戚圣明、沈卫平及沈俊超5位认购人合计向公司认购缴款8,400.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具中汇会验[2017]4998号验资报告。

2017年11月15日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《浙江鼎美智装股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函<2017>6577号），确认公司本次股票发行700万股，其中限售0万股，不予限售700万股。

（二）募集资金管理情况

为进一步加强募集资金管理和运用，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和业务规则的规定，对募集资金进行了专户存放和管理，并于2017年9月12日第一届董事会第十次会议及2017年9月28日的2017年度第五次临时股东大会上审议通过了《关于浙江鼎美智装股份有限公司募集资金管制度的议案》，上述《募集资金管理制度》已于2017年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

针对2017年股票发行，公司与主办券商、浙江禾城农商银行嘉兴王店支行一并签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金

公告编号：2018-043

管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议能够严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

公司本次股票发行募集资金按规定设立了募集资金专项账户，情况如下：

户名：浙江鼎美智装股份有限公司

开户行：浙江禾城农商银行嘉兴王店支行

账号：201000180608648

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

（四）资金使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金主要用于资源要素配给（含浙江省重大产业项目年产200万平方集成卫浴项目（一期）项目厂房建设、设备采购）、市场拓展及业务推进等经营活动的资金补足及归还流动资金贷款，以缓解公司业务增长带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展。募集资金实际使用情况具体如下：

1、 募集资金使用情况

项目 金额（元）

一、2018年1月1日募集资金期初余额 ……
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