公告日期：2023-07-27

证券代码：870376 证券简称：斯欧互联 主办券商：国融证券

合肥斯欧互联科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，合肥斯欧互联科技
股份有限公司（以下简称：公司）对首次定向发行股票募集资金使用情
况进行自查，现将自查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、首次定向发行、资金到位情况

2021 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《股票
定向发行说明书》等与本次定向发行有关的议案（公告编号：2021-026）。本公司向特定对象非公开定向发行人民币普通股股票 1,466,100 股，发行价格为 13.64 元/股，募集资金总额为人民币 19,997,604 元，用于补充流
动资金，改善公司的财务结构，提高公司抗风险能力。2021 年 11 月 4 日，
公司披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）。

2021年12月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对重庆斯欧信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3962 号），对公司本次定向发行的备案申请予以确认。

2021 年 12 月 13 日、24 日，公司分别披露了《股票定向发行认购公告》、
《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-044、2021-046），募

集资金全额款项已于 2021 年 12 月 23 日汇入本公司在中国工商银行西永微
电子产业园区支行募集资金专户，账号为：3100025819100156088。

2022 年 1 月 4 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具
了《验资报告》（大华验字【2022】000014 号）。

2022 年 1 月 21 日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转
让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-004）。本次定向发行股份总额为 1,466,100 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通
股 1,466,100 股。本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 27 日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金的管理和存储情况：

公司《募集资金管理办法》已于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统官网披露（公告编号：2021-030）。

2021 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于设
立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案。

2022 年 1 月 17 日，公司与国融证券、中国工商银行西永微电子产业园
区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。

二、募集资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 1,619,727.55 元，募集资
金实际使用情况如下：

序号 项目 金额 备注

1 募集资金金额 19,997,604.00


2 募集资金支出 18,413,147.73

2.1 补充流动资金 6,613,674.40

2.2 偿还银行贷款/借款 3,700,000.00

2.3 项目建设 4,478,397.81

2.4 市场开拓及区域布局 1,174,325.46

2.5 支付装修及材料款 2,446,750.06

其中为保证账户正常使
3 开户存入及账户结息 35,271.28 用，开户时存入金额 400
元

4 期末余额 1,619,727.55

三、公司募集资金使用变更情况

（一）履行程序

2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第……
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