公告日期：2024-04-26

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

关于拟变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司（下简称“公司”）自挂牌以来共进行一次定向发行，具体股票发行情况如下：

1、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第八次会议，2021年11月19日召开2021年第三次临时股东大会决议审议通过《股票定向发行说明书》等与此次定向发行有关的议案。公司向特定对象非公开定向发行人民币普通股股票1,466,100股，每股价格13.64元，募集资金总额19,997,604.00元。此次股票定向发行目的是筹措公司发展所需资金，促进公司业务拓展和业绩增长，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现。

2、全国中小企业股份转让系统责任公司于2021年12月2日出具了《关于对重庆斯欧信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3962号）（以下简称“无异议函”)，对公司此次股票发行无异议。

3、此次发行对象共1人，为非自然人投资者合肥新经济产业发展投资有限公司，每股发行价格为13.64元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数1,466,100股，缴款资金总额为人民币19,997,604.00元。此次股票定向发行经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月4日出具了大华验字【2022】000014号《验资报告》，审验确认：截至2021年12月23日，公司此次股票发行，募集资金共计19,997,604.00元，已缴足到位。

4、2022年1月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开

转让的公告》（公告编号：2022-004）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司《2021年第一次股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金总额为

19,997,604.00元

截至2024年4月25日，此次发行的募集资金实际使用情况如下表：

表1： 单位：元

序号 募集资金用途 拟投入金额 第一次变更后金额 已使用金额 2024.4.25 剩余金额

1 补充流动资金 1,697,604.00 6,626,104.00 6,614,161.40 11,942.60

1.1 支付发行费用 250,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00

1.2 日常经营活动 917,604.00 4,926,104.00 4,914,329.20 11,774.80

1.3 支付员工薪酬 530,000.00 1,530,000.00 1,529,832.20 167.80

2 偿还银行借、贷款 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00

3 项目建设 8,000,000.00 5,000,000.00 4,478,397.81 521,602.19

3.1 中小企业工业互联 4,000,000.00 4,000,000.00 3,478,992.20 521,007.80
网平台建设

3.2 CPS 创新研究院建 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00
设

3.3 CPS 融通互……
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