公告日期：2024-07-26

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中科斯欧（合肥）科技股份有限公司（以下简称：公司）对首次定向发行股票募集资金使用情况进行核查，董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2021 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《股票定向发行说
明书》等与本次定向发行有关的议案（公告编号：2021-026）。本公司向特定对象非公开定向发行人民币普通股股票 1,466,100 股，发行价格为 13.64 元/股，募集资金总额为人民币 19,997,604 元，用于补充流动资金，改善公司的财务结构，提高公司抗风险
能力。2021 年 11 月 4 日，公司披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）。
2021 年 12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对重庆
斯欧信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3962 号），对公司本次定向发行的备案申请予以确认。

2021 年 12 月 13 日、24 日，公司分别披露了《股票定向发行认购公告》、《股票定
向发行认购结果公告》（公告编号：2021-044、2021-046），募集资金全额款项已于 2021年 12 月 23 日汇入本公司在中国工商银行西永微电子产业园区支行募集资金专户，账号为：3100025819100156088。

2022 年 1 月 4 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报
告》（大华验字【2022】000014 号）。


2022 年 1 月 21 日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌
并公开转让的公告》（公告编号：2022-004）。本次定向发行股份总额为 1,466,100 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 1,466,100 股。本次定向发行新增股份
于 2022 年 1 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司《募集资金管理办法》已于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露（公告编号：2021-030）。

2021 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募集资金
专用账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案。

2022 年 1 月 17 日，公司与国融证券、中国工商银行西永微电子产业园区支行签订
了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）、募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 924,012.60 元，募集资金实际使用情
况如下：

序号 项目 金额 备注

1 募集资金金额 19,997,604.00

2 募集资金支出 19,112,110.92

2.1 补充流动资金 7,267,637.59

2.2 偿还银行贷款/借款 3,700,000.00

2.3 项目建设 4,478,397.81


2.4 市场开拓及区域布局 1,174,325.46

2.5 支付装修及材料款 ……
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