公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，广州仁恒医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将 2023 年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额

公司分别于 2021 年 11 月 7 日、2021 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第
八次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，此次股票发行实际数量为 1,637,000股，发行价格为人民币 6.75 元/股，募集资金总额人民币 11,049,750.00 元。本次股票发行以现金形式认购，募集资金用于补充公司流动资金。

2、募集资金到账情况

本次股票发行认购对象黄埔投资控股（广州）有限公司于 2021 年 12 月 23
日前完成了股份认购缴款，2021 年 12 月 29 日，中审华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了编号为“CAC 证验字[2021]0219 号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，公司收到本次股票发行所募集的资金11,049,750.00 元。


公告编号：2024-012

3、定向发行备案情况

公司于 2021 年 12 月 10 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于对广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4001 号），公司完成上述股票发行。

4、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为44,890.14元，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 ① 11,049,750.00

募集资金收益② 利息收入 14,338.51

物料采购款 2,068,415.00

委外实验检测费 45,000.00
募集资金支出③

支付人员工资及其他经营管理相关费用 8,905,698.12

银行手续费 85.25

募集资金余额（①+②-③） 44,890.14

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求等，该制度经公司第一届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金的三方监管情况

公司已于 2021 年 11 月 7 日召开公司第二届董事会第八次会议、2021 年 11
月 7 日召开第二届监……
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