公告日期：2023-04-25

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

自公司 2017 年 2 月挂牌新三板后，共计完成过两次股票发行，现将两次股
票发行募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、2017 年第一次股票发行
（一）募集资金基本情况

2017 年 3 月 31 日，经公司第一届董事会第六次会议审议通过，2017 年 4
月 15 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司 2017 年第一次股票发
行共计发行股票 19,130,000 股，发行价格人民币 4.03 元/股，募集资金总额为人民币 77,093,900 元。

2017 年 5 月 17 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发
行资金到位情况进行了审验，出具安永华明（2017）验字第 61276610_C01 号《验资报告》。

2017 年 6 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
湖北盛齐安生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发
行的备案申请予以确认。公司新增股份于 2017 年 8 月 3 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金专项账户情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，于 2017 年 5 月 2 日，
公司与招商银行股份有限公司硚口支行、华融证券股份有限公司（现国新证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

户 名：湖北盛齐安生物科技股份有限公司

开户行：招商银行武汉分行硚口支行

账 号：127907684610702
（三）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管
理制度》，经 2017 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，于
2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露，并经 2017 年第二次临时
股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照《募集资金管理制度》和《公司章程》的相关要求，合法合规使用募集资金。
（四）募集资金使用情况

募集资金总额为人民币 77,093,900元，公司从 2017 年6月 12日开始使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序号 项目 计划使用金额 占募集资金比例 已投入使用金额
（元） （%） （元）

1 基础研究投入 11,000,000.00 14.27 11,000,000.00

2 临床试验投入 8,000,000.00 10.38 8,000,000.00

3 固定资产投入 6,165,152.99 7.99 6,165,152.99

4 补充流动资金投入 51,928,747.01 67.36 28,213,006.16

- 共计 77,093,900.00 100.00 53,378,159.15

（五）变更募集资金使用用途的资金使用情况

2018 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第
六次会议，2018 年 2 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原计划投入临床试验的 2,000 万元
用于补充公司营运资金，200 万元用于补充基础研究的肿……
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