公告日期：2017-01-13

浙江厚达智能科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年十月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

浙江厚达智能科技股份有限公司 公开转让说明书

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、下游行业较为集中的风险

公司目前拥有的智能化制造系统、智能仓储及物流、机器人、云智造执行系统

（C2MES）等关键技术具有良好的可移植性，可以广泛应用于电力、电机、家用电器、汽车制造、工程机械、仪表等多个行业与领域，但由于受生产产能和设计及生产人员的限制，公司的下游客户主要集中在电力行业，报告期内公司一半以上营业收入来自于电力行业。如果未来国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业投资减少，公司的发展将受到不利影响。

二、市场风险

与世界发达国家相比，我国智能制造业发展起步较晚。国外发达国家由于本身起步较早，再加之多年积累的技术优势，其产品技术水平一直先于我国企业，特别是高端市场，其优势更为突出。而中国正日益成为全世界最重要的制造业基地。随着我国制造业的发展，国内企业对智能制造的需求不断增加，一些国际知名企业直接或以合资公司的形式进入我国市场。国外厂商的进入，使市场竞争更加激烈。公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比还有较大差距，如果公司不能在提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

三、应收账款余额较大的风险

报告期内，公司应收账款余额较大，应收账款周转率较慢。2014年末、2015年末

及2016年6月末公司应收账款净额分别为8,298.97万元、4,894.79万元及6,148.41万

元，占当期末总资产的比例分别为62.83%、31.53%及45.35%。随着公司业务种类的增

加、销售规模的扩大，应收账款余额可能会增加。尽管公司产品的终端客户主要为各省、市国家电网，客户主体信誉良好，应收账款不能收回的可能性很小，但未来若发生应收账款不能按期或因无法收回发生坏账的情形，公司经营业绩将会受到一定不利影响。

四、税收政策的风险

公司于2012年被认定为高新技术企业，并于2015年通过高新技术企业复审，证

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书编号为GF201233000443，认定有效期为三年，报告期按15%的优惠税率计缴企业所

得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，可能对公司的盈利水平产生不利影响。

子公司杭州安厚系软件生产企业，其销售其自行开发生产的软件产品对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；企业所得税自获利年度起享受两免三减半的优惠政策，2014年度、2015年度及2016年度分别为获利第三年、第四年及第五年，企业所得税按照12.5%税率执行，2016年优惠期五年到期。如未来软件产品增值税优惠政策发生变化或企业所得税优惠政策到期，将可能对公司的盈利水平产生不利影响。

五、非经常经损益对经营业绩影响的风险

公司2014年度、2015年度及2016年1-6月的净利润分别为1,330.64万元、620.……
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