公告日期：2017-11-01

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



MathartInc.



股票发行方案



（住所：上海市虹口区曲阳路930号4幢3555室）



主办券商



住所：长春市生态大街6666号



二〇一七年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......15



四、其他需要披露的重大事项...... 16



七、中介机构信息...... 19



八、有关声明......21



释义



释义项目 释义



本公司、公司 指 上海数测软件股份有限公司



上海数将 指 上海数将企业管理咨询中心（有限合伙）



上海晨熹 指 上海晨熹创业投资中心（有限合伙）



欧瑞投资 指 深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）



天慧投资 指 深圳市天慧成长投资基金企业（有限合伙）



慧悦投资 指 深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



理细则》 行）》



全国中小企业股份



转让系统、股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



公司章程 指 上海数策软件股份有限公司章程



股东大会、股东会 指 上海数策软件股份有限公司股东大会、股东会



董事会 指 上海数策软件股份有限公司董事会



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



一、公司基本信息



（一）公司名称：上海数策软件股份有限公司



（二）证券简称：数策股份



（三）证券代码：870744



（四）注册地址：上海市虹口区曲阳路930号4幢3555室



（五）办公地址：上海市浦东新区新金桥路1599号东方万国企业中心B1栋401室



（六）联系电话：021-58389792



（七）法定代表人：张椿琳



（八）董事会秘书或信息披露负责人：张萌



二、发行计划



（一）发行目的



公司本次定向发行主要目的为补充公司流动资金以及投入公司2017年8月启动的一汽奥迪DLC数据交换中心项目，促进公司新启动重要项目的研发和落地实施，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司的持续发展。



（二）发行对象



1、现有股东优先认购安排：



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。