公告日期：2018-04-25

深圳市海德森科技股份有限公司 公告编号：2018-003



证券代码：870945 证券简称：海德森 主办券商：华创证券



深圳市海德森科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市海德森科技股份有限公司（证券代码：870945，证券简称：海德森，以下简称“海德森”或“公司”）董事会就募集资金使用情况进行专项核查，出具该专项报告。



一、募集资金基本情况



截至2017年12月31日，公司共发生一次股票发行。



公司于2017年7月21日经公司第一届董事会第五次会议审议通过



并披露《深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案》，2017年8月



3日公司2017年第一次临时股东大会审议通过本次股票发行方案。本次



股票发行共募集资金人民币3,078.00万元整，计划用于补充公司流动资



金、锂电池电池检测系统研发投资、精密母线生产线建设投资、偿还银行贷款。发行股票540.00万股，发行价格为每股人民币5.70元，缴款截止日期为2017年8月11日。



上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行所募集到位的资金进行了审验，并于2017年9月22日出具了上会师报字（2017）第4758号《深圳市海德森科技股份有限公司验资报告》。报告中显示：“截至2017第1页



深圳市海德森科技股份有限公司 公告编号：2018-003



年9月4日止，贵公司已收到北京恒盛博睿科技有限公司、共青城乔格



理投资管理合伙企业（有限合伙）、肖贵阳、黄慧红、丁伟缴纳的出资额合计人民币3,078万元，其中：新增注册资本人民币540万元”。



公司于2017年10月31日收到全国中小企业股份转让系统有限责任



公司函[2017]6338号《关于深圳市海德森科技股份有限公司股票发行股



份登记的函》。



二、募集资金存放和管理情况



2017年7月21日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了



《关于<深圳市海德森科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户的议案》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议》等议案。公司募集资金专项账户信息如下：



户名：深圳市海德森科技股份有限公司



开户行：招商银行深圳软件基地支行



账号：755907534910807



募集资金专项账户设立后，股票发行对象将募集资金全部存入该专项账户，公司与华创证券、开户银行招商银行深圳软件基地支行签署了《募集资金三方监管协议》。



三、募集资金的使用情况



根据《深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案》，公司本次募集资金原用途为补充公司流动资金、锂电池电池检测系统研发投资、精密母线生产线建设投资、偿还银行贷款。由于公司2017年中标了东涌云谷数据中心项目和广州睿为一期化龙 IDC 机房项目，相关项目的流动资金需求较大，公司拟调整本次募集资金用途。



2017年12月26日、2018年1月11日，公司分别召开第一届董事



会第八次会议及第一届监事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会，



审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。变更前后公司的募集资金第2页



深圳市海德森科技股份有限公司 公告编号：2018-003



用途分别如下表所示：



单位：人民币元



承诺投资项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。