公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-075

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年12月12日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于<公司 2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司此次股票发行价格为每股人民币2.25元，共募集资金8,817,7500.00元。募集资金用途为补充流动资金和偿还借款/银行贷款。相关议案于2023年12月28日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。

2024年2月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]307号）。

本次发行募集资金已由认缴对象于2024年3月11日前（含当日）全部到账缴存银行为江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行，账号为101230001026794762。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月18日出具的中汇会验[2024]2214号《验资报告》审验。
二、 募集资金用途

根据公司于2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常熟古建园林股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次股票定向发行募集资金用途为：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 24,677,500

偿还借款/银行贷款 63,500,000

合计 88,177,500

上述归还银行贷款资金中63,500,000元，具体银行明细为：

序号 债权人名称 拟偿还金额


公告编号：2024-075

（元）

1 中国建设银行股份有限公司常熟分行 7,500,000

2 江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行 10,000,000

3 江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行 10,000,000

4 中国建设银行股份有限公司常熟分行 10,000,000

5 中国建设银行股份有限公司常熟分行 16,000,000

6 中国民生银行股份有限公司苏州分行 10,000,000

合计 - 63,500,000

三、 自筹资金预先投入及置换情况

自公司于2024年2月29日获准取得《关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》至2024年3月20日公司首次使用募集资金期间，公司已以自筹资金共计人民币250,000.00元用于上列募集资金用途，具体情况如下：

序号 项目名称 以自筹资金预先支付金额 拟置换金额

（元） （元）

1 偿还借款/银行贷款 250,000……
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