公告日期：2024-12-24

东吴证券股份有限公司

关于常熟古建园林股份有限公司使用募集资金

置换预先投入自筹资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商＂）作为常熟古建园林股份有限公司（以下简称“常熟古建”或“公司”)的主办券商，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对常熟古建使用募集资金置换已投入募集资金用途的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

（一）股票发行基本情况

2023年12月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于<公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。2023年12月28日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案。
2024年2月29日，全国股转公司出具《关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]307号）。

本次发行募集资金已由认缴对象于2024年3月11日前（含当日）全部到账，缴存银行为江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行。2024年3月18日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“中汇会验[2024]2214号”的《验资报告》。

（二）募集资金管理情况


为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对本次定向发行， 公司与东吴证券、存放募集资金的江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行签 订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月19日，公司的募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

江苏常熟农村商业银 101230001026794762 88,177,500 2,094,965.85
行股份有限公司城北

支行

合计 88,177,500 2,094,965.85

二、本次募集资金用途

根据公司于2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www. neeq.com.cn）披露的《常熟古建园林股份有限公司股票定向发行说明书
（第二次修订稿）》，本次股票定向发行募集资金用途为：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 24,677,500

偿还借款/银行贷款 63,500,000

合计 88,177,500

本次定向发行股票所募集的资金中有24,677,500元用于补充流动资金，即支付
供应商货款。

本次定向发行股票所募集得资金中有63,500,000元用于偿还借款/银行贷款，具
体偿还明细为：

序号 债权人名称 拟偿还金额


（元）

1 中国建设银行股份有限公司常熟分行 7,500,000

2 江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行 10,000,000

3 江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行 10,000,000

4 中国建设银行股份有限公司常熟分行 10,000,000

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