公告日期：2016-12-26

浙江达威电子股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

方正证券股份有限公司

二〇一六年十二月

浙江达威电子股份有限公司 公开转让说明书

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表

明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变

化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

一、公司股票挂牌时采取的转让方式

2016 年 12 月 18 日，公司 2016 年第二次临时股东大会作出决议，决定公司股

票挂牌时采取协议转让方式。

二、主要风险因素

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让

说明书“第四节公司财务” 之“十四、风险因素” 的全部内容，充分了解公司披

露的风险因素。

（一）宏观经济下行的风险

随着中国经济进入新常态，由旧的经济发展状态向新常态过渡，中国经济进

入中低速增长期。 在经济增速下滑的大环境下，“ 融资难、库存大、成本高” 这三

大问题也给企业运营提出了很大的挑战。虽然央行降息可以缓解融资压力、降低

通缩风险，对复苏实体经济有一定的积极意义， 但刺激效应正逐步递减。我国经

济持续面临较大的下行压力，可能对公司经营造成不利影响。

（二）受下游家电行业发展水平影响的风险

公司下游市场集中在小家电行业，以小家电生产企业为主要客户。行业发展

与小家电行业的发展关联性较高，一旦小家电行业进入萧条期，或出现重大技术

进步，都将受到一定的负面影响。

（三）市场竞争加剧风险

随着生产企业日益增多，行业技术的不断提高，对行业内企业的规模和资金

实力的要求越来越高，资本实力较小、缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。

但是，行业的快速发展不断吸引新进入者通过直接投资、收购兼并、投资参股及

组建新公司等方式涉足，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。

（四）原材料价格波动风险

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温控器产品使用的主要原材料为银、 铜、塑料粒子等，在采购至完成订单销

售存在一定时间差异，因此，若上述原材料价格发生大幅波动，将会对公司经营

业绩的稳定性产生一定影响。

（五）应收账款坏账风险

截至 2016 年 8 月 31 日，公司应收账款余额为 28,101,325.10 元，占流动资产

的 44.00%，占总资产的 24.46%。账龄在 1 年以内的应收账款金额为 27,715,439.96

元，占比应收账款总额 96.79%， 1 年以内应收账款占比较高，坏账风险较小。随

着公司业务发展和行业环境变化，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款无

法及时收回，则会导致公司发生坏账风险。

（六）短期偿债风险

公司 2016 年 8 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日资产负债率

分别为 79.73%、 82.15 %、 83.79 %，流动比率分别为 0.70、 1.06、 1.17，速动比率

分别为 0.45、 0.86、 1.01，报告各期末负债水平较高，最近一期期末存在大额短期

借款，公司将面临短期偿债风险，报告期内公司与银行有着良好的合作关系，未

出现不能及时归还借款的情况，期后无法从银行取得借款的可能性较小。

（七） 报告期内公司与关联方之间存在相互无偿使用房产、车辆及资金的交

易提示

报告期内，公司与控股股东、 实际控制人、 关联自然人及其控制的企业存在

关联租赁、 资金往来等交易，具体交易内容为：公司在 2015 年度、 2016 年 1-8 月

无偿租赁实际控制人控制的企业乐清市荣鑫门窗厂（普通合伙） 的厂房； 公司在

2014 年度、 2015 年度、 2016 年 1-8 月无偿租赁实际控制人赵海杰、黄爱华所拥有

的 5 辆机动车辆； 报告期内， 公司在股份制改制启动之前， 存在与控股股东、实

际控制人、关联自然人及其控制的企业存在大额资金往来，并占用公司资金的情

况，公司未收取资金占用费。

如按照市场价格对无偿使用的厂房、车辆测算租金， 2014 年、 2015 年、 2016

年 1-8 月租金分别为 19.90 万元、 50……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。