公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-029

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于<江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；2023 年
4 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江苏瘦
西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]867号）确认， 公司本次定向发行不超过 2,797,045新股。此次股票发行价格为人民币10.21元/股，募集资金总额为人民币 28,557,829.45元。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所于2023年 6 月 20日出具的中名国成验字[2023]第0058号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集 资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对 2023年股票定向发行，东方证券股份有限公司与公司、中国农业银
行股份有限公司扬州广陵支行(下称“农业银行”)签订《募集资金专户三方 监管协议》(以下简 称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》 的履行不存在问题。

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公告编号：2024-029

三、 募集资金的使用情况

截至 2024 年 11 月 28 日，本次募集资金已使用完毕。具体情况如下：

项目 累计使用金额（元）

一、募集资金总额 28,557,829.45

二、募集资金账户资金增加项 33,640.11

其中：基本户转账 2.25

利息收入 33,637.86

三、募集资金账户资金减少项 28,591,469.56

其中：1、支付员工薪酬 19,084,131.79

2、支付采购货款 9,507,027.67

3、手续费 310.1

四、募集资金账户余额 0.00

四、本次募集资金专户及注销情况

（一）募集资金专户基本情况：

户名：江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行

账号：10-156201040017416

（二）募集资金专户注销情况

本次定向发行募集资金已经按照资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公
司已于 2024 年 11 月 28日完成募集资金专项账户的注销手续。公司与东方证券
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