公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-033

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于优先股募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业转让系统优先股业务指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023年年度度优先股募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2019 年 1 月 23 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发
行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2019 年 3 月 8 日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行优
先股预案（修订版）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2019 年 3 月 18 日，2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开
发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2019 年 5 月 8 日，公司向 1 名合格投资者发行优先股 115,000 股，每股票面金额
100 元，募集资金总额 11,500,000 元。

2019 年 5 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行认购对象缴款情况
出具了致同验字【2019】第 460ZC0069 号《验资报告》，截至 2019 年 5 月 10 日，优先
股认购方海南联合股权投资基金管理有限公司己将人民币 11,500,000 元缴存于公司在招商银行海口分行营业部开立的账号为 898900134010501 的优先股募集资金专户内。

公告编号：2024-033

2019 年 7 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南航
旅饮品股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函【2019】2636 号），对公司优先股发行的备案申请予以确认。

优先股股份总额为115,000股，其中有限售条件流通股115,000股，无限售条件流通股0股。证券简称为航饮优1，证券代码为820031。优先股新增股份于2019年7月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2019年1月23日召开的公司第二届董事会第三次会议和2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，于2019年1月25日在全国股转系统网站平台披露。

2019年5月29日，公司与主办券商开源证券及招商银行海口分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金使用情况进行监管。

公司为优先股发行资金开设了募集资金专项账户（账号名称：海南航旅饮品股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司海口分行营业部，账号：898900134010501），该专项账户仅用于优先股发行募集资金的存储和使用，不作其它用途。

截止至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行 银行账号 余额(元)

招商银行股份有限公司海口分行营业部 898900134010501 2,001,226.41

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预……
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