公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-068

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券
海南航旅饮品股份有限公司

关于赎回“航饮优1”全部优先股的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）与海南联合股权投资基
金管理有限公司（以下简称“联合股权”）于 2018 年 11 月 21 日签署了《股权
投资协议》（以下简称“股权投资协议”）联合股权认购公司发行的 11.5 万优先股（优先股简称：航饮优 1；优先股代码 820031），每股票面金额为人民币
100.00 元，固定股息率为 2.48%。公司于 2019 年 7 月 24 日收到中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司的《股份登记确认书》，完成股份初始登记。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》、《关于公司与优先股股东签署股权投资协议补充协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》，海旅饮品拟以自有资金赎回全部优先股并注销，现将赎回事项提示如下：
一、本次赎回优先股的基本情况及计算过程

(一)赎回基本情况

1、证券简称：航饮优1

2、证券代码：820031

3、赎回数量：115,000股

4、优先股股息情况：赎回同时向优先股股东支付截至赎回日产生的尚未支付的股息。

5、每股赎回价格：本金100+利息8.398028元/股=108.398028元/股


公告编号：2024-068

6、赎回总价：115,000*108.398028=12,465,773.22元

（二）每股赎回价格计算

公司与优先股股东联合股权签署《补充协议（延期回购）》，约定公司延 期回购期间投资收益收取利率及时间按照原合同执行。公司本次赎回本金为优 先股面额100元/股，优先股股息率为2.48%，每股赎回股息=100元/股*2.48%*3 年（2021年7月23日-2024年7月22日）+100元/股*2.48%*141/365（2024年7月23
日 -2024 年 12 月 10 日 ） =8.398028 元 / 股 ， 即 本 次 赎 回 每 股 赎 回 价 格
=100+8.398028=108.398028元/股。

（三）本次赎回价款计算

公司于2024年11月14日向联合股权书面发函《海南航旅饮品股份有限公司 关于赎回“航饮优1”全部优先股的函》，并于2024年11月20日收到《海南联合 股权投资基金管理有限公司关于海南航旅饮品股份有限公司<赎回“航饮优1全 部优先股的函>的复函》，双方确认本次赎回的股息计算如下：

项目 开始计息日期 结束计息日期 应付股息 已付股息 剩余应付股
（含当日） （含当日） 息

资金到账-首个 2018-12-1 2019-7-22 182,840.55 182,840.55 -
计息日股息

2019年股息 2019-7-23 2020-7-22 285,200.00 285,200.00 -

2020年股息 2020-7-23 2021-7-22 285,200.00 285,200.00 -

2021年股息 2021-7-23 2022-7-22 285,200.00 285,200.00

2022年股息 2022-7-23 2023-7-22 285,200.00 ……
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