公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-065

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王如龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-065

4. 公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款与综合授信并由关联方提供担保的
议案》
1.议案内容：

（1）海南康泰旅游股份有限公司（以下简称“康泰旅游”或“公司”）根 据业务发展的需要，现拟向中信银行海甸支行（以下简称“中信银行”）申请不
超过人民币 1000 万元流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款利率为 3.95%。资
金主要用途为补充流动资金、支付货款等日常经营周转。本次交易拟由海南省 旅游投资发展有限公司、李繁华及其配偶按持股比例提供连带责任保证担保。
（2）康泰旅游根据业务发展需要，拟向海南文昌农商行申请 8000 万元的
综合授信，期限为 60 个月，贷款利率为 4.2%。资金主要用途为归还银行贷款 及补充经营周转资金，本次交易拟由：1、股东海南省旅游投资发展有限公司 提供 60%连带责任保证担保、股东海南华锦旅业集团股份有限公司提供 40%连 带责任保证担保。2.以借款人名下现有及未来全部业务应收账款提供质押担 保。3.海南华锦旅业集团股份有限公司持有康泰 40%股权提供质押担保。4.以 海南繁华投资控股有限公司持有海南华锦旅业集团股份有限公司的 1300 万股 股权提供质押担保。5.以李繁华名下位于海口市龙昆南路 52 号润德广场首领
公馆 2006 面积 129.77 平方米房产及相对应的分摊土地使用权提供抵押担保。
6.海南沃德国际旅行社有限公司、海南云端信息技术有限公司提供连带责任担 保。7.李繁华及其配偶潘群芳提供 40%连带责任保证担保。

上述 2 个申请贷款与综合授信具体事项，以公司与中信银行、海南文昌农
商行签订的合同内容约定为准。

因本次 2 笔贷款与综合授信交易拟由海南省旅游投资发展有限公司提供
连带责任保证担保，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”） 为海南省旅游投资发展有限公司的控股股东、实际控制人。本次康泰旅游拟向
中信银行海甸支行申请 1000 万、海南文昌农商行申请 8000 万元的 2 笔流动资
金贷款与综合授信额度较大，以及需要海南省旅游投资发展有限公司按持股比

公告编号：2023-065

例提供连带责任保证担保，按照省国资委的相关规定，必须先将相关事项材料 呈报省国资委有关部门批准后，方可执行。目前相关材料已呈报省国资委，待 省国资委相关部门批准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及公司全体股东，故公司股东均不回避表决。
三、备……
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