公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-048

证券代码：872145 证券简称：东日环保 主办券商：东莞证券
广东东日环保股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广东东日环保股份有限公司
（以下简称“东日环保”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集
资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 27 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会批准，公司拟定向
增发股票，发行价格 5.27 元/股，最终发行股票 4,060,700 股，募集资金总额为21,399,889.00 元。本次募集资金用途为用于业务发展所需补充的流动资金，主要目的在于优化公司财务结构，保持公司业务规模稳步增长，提升公司的盈利能力
和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司于 2022 年 3 月 2 日收到《关于广
东东日环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】478
号）。该募集资金已于 2022 年 4 月 11 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股
份有限公司东莞分行（账号 2010021329200575931），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2022】第 18-00005 号验资报告审验。2022 年 4月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司
签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 6 月 21 日公司与中国工商银行
股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。公司开设募集资金专项账户，严格按照已有的募集资金管理

公告编号：2022-048

制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。
二、募集资金的存放与管理情况

2020 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公
司募集资金管理制度》议案，2020 年 4 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露《募集资金管理制度》；2020 年 5 月 8 日相关议案经公
司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司针
对上述 2022 年第一次股票定向发行于 2022 年 2 月 11 日召开的第二届董事会第
九次会议及 2022 年2 月 27 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司于中国工商银行股份有限公司东莞分行设立了账号为 2010021329200575931 的募集资金专项账户，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户三方监管协议之补充
协议》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司在上述募集资金专项账户存放的募集资金
余额为 5,523,107.65 元。
三、本年度募集资金实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 21,399,889.00

减：以前年度使用募集资金金额 -

二、本年度可使用募集资……
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