公告日期：2017-12-27

福建九天达信息科技股份有限公司公开转让说明书



（反馈回复稿）



主办券商



二〇一七年十二月



本公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统股份责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



投资者在评价公司本次公开转让的股票时，除本公开转让说明书提供的其它资料外，还应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但并不表示风险因素会依次发生。



一、行业政策变动风险



软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性行业。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，加快经济发展方式转变和产业结构调整具有重要意义。近年来，行业主管部门制定了一系列政策法规，从产业、税收、知识产权保护、投融资等多方面给予支持，为行业快速发展创造了良好环境。虽然目前一系列政策对软件和信息技术服务业有较好的推动作用，但是如果未来政策环境发生不利变化，将会对公司经营发展产生不利影响。



二、技术研发风险



技术创新是公司发展的核心驱动力，公司通过加大技术研发投入提高公司的市场竞争力和持续发展能力。虽然公司对研发项目均进行了详细论证，但是由于涉及环节较多、开发周期较长，如果市场需求发生变化或者研发中遇到的技术难题不能顺利解决，可能造成公司新产品的技术路线不符合市场需求，或者新产品不能及时推向市场，从而对公司的经营状况产生不利影响。



三、应收账款坏账损失的风险



2015年末、2016年末、2017年5月末，公司应收账款账面价值分别为1,240.28



万元、1,821.30万元、1,876.43万元，呈逐年上升的趋势，占流动资产的比重分



别为60.30%、59.41%、37.70%，占比较高。



公司主要从事智能化集成系统的开发和安装，客户主要为旅游景区，客户对此类系统要求运行具备安全性、稳定性、准确性，大部分客户会在系统稳定运行一段时间后支付尾款，随着公司业务的进一步拓展，应收账款余额随着营业收入增长也在逐步上升。公司应收账款账龄较短，且主要客户资信较高，账款不能收回的风险较小。但是，如果受市场环境影响，导致公司主要客户支付能力下降，则有可能导致公司应收账款不能按期收回，并进而影响公司的经营业绩。



四、知识产权侵权风险



公司每年均投入一定的研发支出对软件、硬件产品进行研发，并对相应的产品和技术申请专利技术、软件着作权。截止本公开转让说明书签署之日，公司的知识产权不存在纠纷及侵犯他人知识产权的情况。虽然公司采取了一定措施来保护知识产权，但仍然可能面临软件被盗版、产品被仿冒等知识产权被侵权的风险。



五、人才流失风险



软件和信息技术服务业属于人才密集型、技术密集型行业。技术人员尤其是核心技术人员能够准确把握行业发展的趋势及技术方向，掌握产品开发的核心技术和关键环节，在行业竞争中起到重要的作用。公司自成立以来形成了一支专业能力强、经验丰富的高素质团队，并建立了较为完善的人才管理制度。虽然公司针对稳定核心技术人员制定了相应措施，但是行业内对人才的争夺较为激烈，如果公司未来不能保持现有核心技术人员稳定，并不断吸纳与公司业务发展相匹配的高端技术人才，将对公司经营产生不利影响。



六、税收优惠政策变化的风险



公司目前持有福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局于2014年09月23日核发的编号为“GF201435000032”的《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2014至2016年企业所得税执行15%的优惠税率。如果未来国家税收政策发生变化或公司未能通过高新技术企业复审，从而无法享受所得税优惠政策，公司的盈利……
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