公告日期：2024-08-23

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2020年第一次股票发行情况

2020年10月16日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书>议案》《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>议案》《关于修订<公司章程>议案》《关于制定<募集资金管理制度>议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行具体事宜议案》《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于<安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书>议案》《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>议案》《关于修订<公司章程>议案》《关于制定<募集资金管理制度>议案》等。

2020年11月4日，公司召开2020年第七次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2020年12月2日，全国股转系统出具《关于安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股2,000,000股，其中有限售条件流通股1,500,000股，无限售条件流通股500,000股，发行价格为每股人民币5.00元，募集资金总额为10,000,000元。

截止2020年12月14日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行，账号为：1302011129100141586。2020年12月15日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了[2020]京会兴验字第09000011号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币10,000,000.00元。

本次新增股份2020年12月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2、2023年第一次股票发行情况

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等。

2023年4月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2023年6月2日，全国股转系统出具《关于同意鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行数量为人民币普通股52,046,000股，其中有限售条件流通股52,046,000股，无限售条件流通股0股，发行价格为每股人民币3.7196元，募集资金总额为193,591,000.00元。

截止2023年6月9日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行，账号为：1302242219200052469。2023年6月14日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字（2023）第010068号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币193,591,000.00元。

本次新增股份2023年7月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提……
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