公告日期：2024-11-22

公告编号： 2024-066

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票定向发行

2020 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于<安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书>议案》《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>议案》《关于修订<公司章程>议案》《关于制定<募集资金管理制度>议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行具体事宜议案》《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于<安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书>议案》《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>议案》《关于修订<公司章程>议案》《关于制定<募集资金管理制度>议案》等。

2020 年 11 月 4 日，公司召开 2020 年第七次临时股东大会审议通过了与本
次定向发行相关的前述议案。

2020 年 12 月 2 日，全国股转系统出具《关于安徽鼎信项目管理股份有限公
司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股 2,000,000 股，其中有限售条件流通股 1,500,000 股，无限售条件流通股 500,000 股，发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为 10,000,000 元。

截止 2020 年 12 月 14 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工
商银行股份有限公司合肥明珠支行，账号为：1302011129100141586。2020 年 12月 15 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，

公告编号： 2024-066

并出具了[2020]京会兴验字第 09000011 号《验资报告》，确认公司已收到股东认 缴股款人民币 10,000,000.00 元。

本次新增股份 2020 年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂 牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制 度》（公告编号：2020-056）， 该制度经公司 2020 年第七次临时股东大会审议通 过。

公司在中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行设立 2020 年第一次股票发
行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行；账
号:1302011129100141586），2020 年 12 月 23 日与中国工商银行股份有限公司合
肥明珠支行及粤开证券（原“联讯证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
三、 募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 21 日销户当日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资
金具体使用情况如下：

项目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年1月1日-
11月21日

一、募集资 10,000,000.00
金总……
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