公告日期：2018-08-31

安徽省金兴管业科技股份有限公司
公开转让说明书

主办券商

2018年8月


声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点等因素，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、税收优惠政策变化风险

根据财政部和税务总局公布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。一旦税收优惠政策发生变化或者公司不再满足小型微利企业要求，将会对公司业绩造成较大影响。
二、财务基础较为薄弱的风险

有限公司阶段，公司财务基础较为薄弱，专业财务人员较少，公司治理和内部控制的各项措施执行不到位，会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。股份公司阶段，公司聘请了经验丰富的财务负责人，增加了专业财务人员的配置，制定了《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。但股份公司成立的时间尚短，各项制度的执行还需要一定时间的检验和完善，短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。
三、公司治理风险

股份公司于2018年4月13日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。
四、实际控制人控制不当的风险


公司股东张文才直接持有公司股份4,680,000股，同时作为桐城市才梅商务信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，控制才梅商务500,000股股份的表决权，合计享有的表决权占公司股份总数的99.62%，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。
五、市场竞争风险

近年来，我国从事塑料管道生产的企业众多，市场集中度不高，虽然行业内少数规模较大的企业已经在市场上逐渐建立了自己的品牌地位，但市场依然存在众多从事塑料管道生产的中小企业，我国管道品牌及种类众多，各品牌、各种类的管道之间也具有一定的可替代性，市场竞争较为激烈，公司作为一家民营企业，正处于快速发展期，虽然占有一定的技术优势和资金优势，但是公司未来将面临激烈的市场竞争。
六、原材料价格波动的风险

企业生产塑料管道的主要原材料是PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）等化工产品，其价格受国际原油价格波动影响较大，随着国际经济形势、国际政治形势等因素的变动而带来的国际原油价格的波动也直接影响了原材料的价格，原材料价格的上升直接造成塑料管道生产企业成本的上升，所以，当行业内企业面临原材料价格上涨时，会在一定程度上降低企业的毛利率。
七、主要客户相对集中的风险

2016年、2017年、2018年1-4月公司对前五名客户销售额占当期营业收入比重分别为92.30%、73.44%、77.33%，公司对前五名客户的销售额占比均大于50%，客户相对集中。虽然公司不存在对单个客户销售额占总收入比例超过50%的情形，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新客户。公司存在客户集中度较高的风险。
八、主要供应商相对集中的风险

2016年、2017年、2018年1-4月公司对前五名供应商采购额占当期采购总额的比重分别为100.00%、91.37%、95.10%，公……
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