公告日期：2024-08-26

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1.根据国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属上林协鑫光伏电力有限公司（简称“协鑫光伏”）拟与拟设立发行类 REITs 产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托有限责任公司（简称“百瑞信托”）签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将协鑫光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向协鑫光伏发放信托贷款用于协鑫光伏置换存量债务、补充营运资金，协鑫光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3 年信托贷款不超过人民币 510,000,000.00 元，预计每年利息总额不超过人民币 17,000,000.00 元。

2.根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属黄龙县隆清光伏发电有限公司（简称“黄龙光伏”）拟与拟设立发行类 REITs产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将黄龙光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向黄龙光伏发放信托贷款用于黄龙光伏置换存量债务、补充营运资金，黄龙光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3 年信托贷款不超过人民币500,000,000.00元，预计每年利息总额不超过人民币17,000,000.00元。
3.根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属洛南水发能源科技有限公司（简称“洛南光伏”）拟与拟设立发行类 REITs 产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙
企业的安排，合伙企业将洛南光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向洛南光伏发放信托贷款用于洛南光伏置换存量债务、补充营运资金，洛南光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3 年信托贷款不超过人民币 340,000,000.00 元，预计每年利息总额不超过人民币 11,000,000.00 元。
4.根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属神木顺利新能源有限公司（简称“神木光伏”）拟与拟设立发行类 REITs 产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将神木光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向神木光伏发放信托贷款用于神木光伏置换存量债务、补充营运资金，神木光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3 年信托贷款不超过人民币 280,000,000.00 元，预计每年利息总额不超过人民币 9,000,000.00 元。
5.根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属钦州鑫金光伏电力有限公司（简称“钦州光伏”）拟与拟设立发行类 REITs 产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将钦州光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向钦州光伏发放信托贷款用于钦州光伏置换存量债务、补充营运资金，钦州光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3 年信托贷款不超过人民币 670,000,000.00 元，预计每年利息总额不超过人民币 23,000,000.00 元。
百瑞信托有限责任公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 23 日，威宁能源召开了第三届董事会第二次会议，审议了《关
于上林协鑫光伏电力有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》《关于黄龙县隆清光伏发电有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》《关于洛南水发能源科技有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》《关于神木顺利新能源有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》《关于钦州鑫金光伏电力有限公司拟与拟
设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》。上述议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。因非关联……
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