公告日期：2024-01-23

证券代码：873462 证券简称：河钢数字 主办券商：国投证券
河钢数字技术股份有限公司关于与河钢集团财务有限公司签订《金融
服务协议》暨公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，河钢数字技术股份有限公司（下称“河钢数字”或“公司”）拟与河钢集团财务有限公司（下称“财务公司”）进行合作，签署《金融服务协议》，由河钢集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。
（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于与河
钢集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事李毅仁、王宇辉、申培、朱元嵩、姜涛、李晓刚、潘鹏回避表决，根据《公司章程》规定，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、衡水板业包装材料科技有限公司、石家庄河钢转型升级股权投资基金中心（有限合伙）、河钢商业保理有限公司需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河钢集团财务有限公司

住所：石家庄市体育南大街 385 号 10 层

注册地址：石家庄市体育南大街 385 号 10 层

注册资本：666,000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；经批准发行财务公司债券业务资格；股票投资以外的有价证券投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：赵晔

控股股东：河钢集团有限公司

实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：河钢集团财务有限公司属本公司控股股东河钢集团有限公司的控股子公司，是公司的关联法人。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，金融服务的价格将根据同期本公司国内主要合作商业银行的同种类金融服务的条件，由双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

此次关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无
关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受本公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害本公司及非关联股东的利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

甲方：河钢数字技术股份有限公司

法定代表人：李毅仁

注册地址：石家庄高新区中山东路 856 号科技创新服务中心 1 号楼

乙方：河钢集团财务有限公司

法定代表人：赵晔

注册地址：石家庄市体育南大街 385 号 10 层

鉴于乙方是由河钢集团有限公司出资，经原中国银行业监督管理委员会
（2018 年 3 月中国银行业监督管理委员会撤销，组建国家金融监督管理总局）批准设立，为河钢集团有限公司成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，且甲、乙双方同为河钢集团有限公司控股子公司，根据《企业集团财务公司管理办法》规定，乙方可以为甲方提供财务管理服务，为明确甲乙双方合作原则、金融服务内容以及各自权利义务等事项，经双方友好协商，特订立本协议，以遵照执行。

本金融服务协议的范围不包括甲方公司（含下属全资、控股子公司）的募集资金和根据政府相关要求需专项使用的资金，甲方公司（含下属全资、控股子公司）的募集资金和专项使用的资金严格按照有关募集资金和相关法律法规规定进行管理。

第一条 合作原则

1.1 甲乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

1.2 甲乙双方应遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、……
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