公告日期：2024-04-22

国投证券股份有限公司

关于河钢数字技术股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或者“主办券商”）作为河钢数字技术股份有限公司（以下简称“河钢数字”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等法律、法规的要求，就公司募集资金 2023 年年度存放与实际使用情况进行了核查并出具本专项核查报告。
一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<河钢数
字技术股份有限公司股票定向发行方案>的议案》，并经 2023 年 7 月 22 日召开
的公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月
16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-057）。本次发行股
票 30,300,000 股，发行价格为每股人民币 13.00 元，共计募集资金 393,900,000.00
元。

2023 年 8 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于同意河钢数字技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2533
号），本次发行不超过 3,030 万股新股。2023 年 9 月 2 日，中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了编号为（众环验字（2023）2700026 号）的《验资报
告》，对公司本次股票发行资金到位情况进行了验证，截至 2023 年 8 月 25 日，
认购资金已由认购人通过认购人账户直接汇入及河北产权市场进场交易保证金直接划转的方式全部缴齐。

经主办券商核查，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已使用 176,876,817.71
支付产生的手续费、凭证工本费为 4,966.26 元，募集资金专项账户存续至 2023
年 12 月 31 日产生的利息收入为 211,267.12 元，募集资金专项账户剩余金额为
217,229,483.15 元，全部存放于工商银行石家庄中华支行营业室（本次发行募集资金专项账户所在开户银行）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

2021 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过《公司制定<募集资金管理制度>》的议案，并于 2021 年 7 月 2 日
经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月
12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-020）。公司将严格按照相关法律法规及《河钢数字技术股份有限公司募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于设立
募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放
非募集资金或用作其他用途，该议案已于 2023 年 7 月 22 日经公司 2023 年第五
次临时股东大会审议通过。

2023 年 9 月 7 日，主办券商与公司、中国工商银行股份有限公司石家庄中
华支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，以上三
方均按照《募集资金专户三方监管协议》的规定履行募集资金监管义务。

（三）募集资金存放情况

截至 2023 年 8 月 25 日，本次发行认购资金已由发行对象通过其账户直接汇
入及发行对象在河北产权市场的进场交易保证金直接划转的方式全部缴齐。公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，公司本次发行募集资金专项账户的账户信息如下：

户 名：河钢数字技术股份有限公司


账 户 号：0402020529300397404

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。
三、募集资金的实际使用情况

根据公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com……
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