公告日期：2024-04-26

五矿证券有限公司关于河北华友文化遗产保护股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“主办券商”）作为河北华友文化遗产保护股份有限公司（以下简称“华友文保”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《股票定向发行规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号——募集资金管理》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华友文保募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 22 日，经公司 2021 年度第二次临时股东大会批准，公司发行
股票 600,000.00 股，发行价格 8.00 元/股，募集资金总额为 4,800,000.00 元。本
次募集资金用途为补充流动资金，从而进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步提升公司技术服务能力，增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定可持续发展。公司于2021年11月3日收到全国股转公司出具的《关于对河北华友文化遗产保护股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统
函（2021）3607 号）。募集资金已于 2021 年 11 月 9 日全部到账，缴存银行为
中国农业银行股份有限公司石家庄东岗路支行（账号：50369101040051824），并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字【2021】第 00100号的《验资报告》予以审验。

二、募集资金存放和管理情况

2020 年 6 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《河北华友文化
遗产保护股份有限公司募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国农业银行股份有限公司石家庄东岗路支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与时任主办券商长江
证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司石家庄东岗路支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0.00 元。公司已于 2023
年 5 月 11 日注销募集资金专项账户。公司 2023 年募集资金实际使用情况如下：
单位：元

一、募集资金总额 4,800,000.00

加：利息净收入（扣除银行手续费等） 3,822.86

小计 4,803,822.86

二、已使用募集资金账户总额 4,803,822.77

其中：

支付供应商货款 4,803,822.77

三、注销专户时转回公司基本账户 0.09

四、注销专户时募集资金专项账户余额 0.00

四、募集资金使用及披露存在的问题

2023 年度，公司不存在募集资金使用违规的问题。

五、主办券商的核查工作

主办券商通过查阅相关资料等形式对华友文保股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
3、获取募集资金专户银行对账单、募集资金专户台账、抽取募集资金支出凭证、采购合同、发票等；

4、对公司相关人员进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

5、查阅公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。