公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-014

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，河南红东方化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

2022年12月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金1,370.04万元，募集资金 情况如下：

2022年10月26日，第三届董事会第六次会议审议通过了《定向发行说明书》等与 股票发行相关的议案，并于2022年11月10日召开的2022年第四次临时股东大会审议通 过。公司发行股份数量不超过49万股，每股价格为人民币27.96元，预计发行募集资 金总额不超过1,370.04万元，募集资金用途为补充流动资金。

2022年11月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南 红东方化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3450号）。

2022年11月28日，公司实际募集资金1,370.04万元。2022年12月1日，经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验[2022]662号）审验。 2022年11月28日，公司、主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行（以下 简称“浦发银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年12月15日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况


公告编号：2024-014

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议、公司2022年第四次临时股东大 会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订 了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至 2023 年 备
发行届次 开户银行 银行账号 12 月 31 日余 注
额

2022 年第一次 上海浦东发展银 已
股票发行 行股份有限公司 16410078801000002801 0.00 销
许昌分行 户

（三）募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年3月10 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账 户余额为0.00元。上述募集资金专项账户注销后，公司与浦发银行、中泰证券签署的 《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。