公告日期：2024-04-29

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 26 日，长沙天一智能科技股份有限公司召开了第一届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

长沙天一智能科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范长沙天一智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外
担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《长沙天一智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所述对外担保系指公司以第三人身份为债务人对于债权人所
负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。

第三条 本制度所述担保的担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具
体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。

第四条 公司合并报表范围内的子公司对外担保应参照本制度的规定执行。
第五条 公司对外担保由公司统一管理，未经《公司章程》及本制度规定的
董事会或者股东大会批准，公司不得对外提供担保。

第六条 公司应严格遵守《公司章程》关于对外担保总额和单项担保额及其
使用的有关规定。

第七条 公司财务部负责对外担保的专项管理，总经理负责对担保合同及相
关法律文件进行审查和法律咨询。

第二章 担保的条件

第八条 公司提供担保的单位应具有良好的经营状况和相应的偿债能力。
第九条 公司为全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保，应采取反
担保等必要的防范措施，反担保的提供方应具备实际承担能力。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第三章 担保的程序

第一节 担保的申请及资信状况调查

第十条 公司对外担保申请由公司财务负责人及其下属财务部统一负责受
理，被担保人应当至少提前30个工作日向财务总监及下属财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

（一）被担保人的基本情况；

（二）担保的主债务情况说明；

（三）担保类型及担保期限；

（四）担保协议的主要条款；

（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源说明；

（六）反担保方案；

（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明。

第十一条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应
当包括：


（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期财务报表；

（三）担保的主债务合同；

（四）债权人提供的担保合同格式文本；

（五）财务负责人及其下属财务部门认为必要提交的其他资料。

第十二条 公司应在作出担保决定前，对被担保对象的资信状况进行调查，
对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第十三条 公司可通过被担保对象的开户银行、业务往来单位等渠道调查其
偿债能力、经营状况和信誉状况。必要时公司可聘请中介机构对其进行审计。
第十四条 公司董事、总经理、其他管理人员、以及具体经办担保事项的人
员（简称“担保事项负责人员”）应根据被担保对象提供的资料开展调查。

第十五条 担保事项负责人员有义务核实主合同的真实性，以防止出现骗取
公司担保的情形。

第二节 担保事项的审批

第十六条 公司向股东、实际控制人及其关联方以及公司的其他关联人提供
担保的，须经股东大会审议通过。

第十七条 公司向股东、实际控制人及其关联……
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