公告日期：2023-01-31

东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 文 件



东莞证券股份有限公司



关于广东世纪信通科技股份有限公司



股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之推荐报告



根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等的有关规定，广东世纪信通科技股份有限公司（以下简称“世纪信通”或“公

司”）于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，通过了《关于

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用集合竞价交易方式的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》《关于聘请东莞证券股份有限公司作为申请在全国中小企业股份转让系统挂牌及持续督导的主办券商及聘请其他中介机构的议案》《关于确认公司报告期内关联交易的议案》等议案。世纪信通向东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“我公司”或“主办券商”）提交了《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》。



根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽调指引》”）的要求，我公司对世纪信通的公司业务、公司治理、公司财务、公司合法合规等进行了调查和评估，对世纪信通本次申请公司股票在全国股份转让系统挂牌出具本推荐报告。

一、尽职调查情况



我公司推荐世纪信通股票进入全国股份转让系统公开转让的项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽调指引》的要求，于 2022 年 6 月进入世纪信通进行工作。期间，项目小组对世纪信通进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、



项目小组通过与公司董事、监事、业务负责人、财务负责人及员工进行交谈；查阅了《公司章程》、股东大会、董事会、监事会会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证、重大业务合同等，调查公司的经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。主办券商对业务人员进行了访谈、查阅销售合同、验收报告等资料、详细了解公司商业模式、主要客户情况、订单获取方式、定价政策等；执行实质性分析程序，综合考虑营业收入和营业成本进行分析性复核；主办券商独立地向主要客户发出询证函，并对期后回款情况进行验证；结合应收账款回笼情况是否具有真实性，是否存在大额往来款未经对方确认；对销售与收款循环执行控制测试，进行销售收入截止性测试。



通过上述的尽职调查，我公司出具了《广东世纪信通科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌尽职调查报告》。

二、申请挂牌公司符合《业务规则》规定的挂牌条件



（一）依法设立且存续满两年



根据公司工商登记材料，有限公司于 2002 年 10 月 8 日成立，于 2022 年 6

月 27 日整体变更为股份公司。公司整体变更符合相关法律法规的规定，经营业绩可自有限公司成立之日起连续计算，公司依法设立且存续满两年。公司主营业务未发生重大变化，公司经营业绩可自有限公司成立之日起连续可查。



（二）业务明确，具有持续经营能力



1、公司成立于 2002 年 10 月 8 日。公司是工程建设行业软件产品和解决方

案提供商，提供工程企业数字化系统、项目管理数字化平台、建果云（SaaS）平台等软件销售、软件定制开发、软件租赁、软件售后运维等服务，产品用户覆盖房屋建筑、市政公用、轨道交通、电力、冶金、水利水电、化工石油、公路水运、机电安装、通信、矿山等领域，并经过多年研发和技术积累，现已将产品布局完善至工程监理、工程施工、工程管理等专业应用领域。





报告期内，公司主营业务未发生过变化，主营业务收入及主营业务利润与公司规模相匹配。



2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第442A025585 号《审计报告》确认，报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例分别为 100.00%、100.00%和 100.00%，公司主营业务明确，收入结构稳定。

3、通过询问公司管理层、会计人员，查阅公司工商行政管理部门年度检验文件等，公司近两年持续经营，不存在终止经营的情况。



（三）公司治理机制健全，合法规范经营



2022 年 6 月 27 日，股份公司成立。公司严格按照《公司法》制定《公司……
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