公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-009

证券代码：873958 证券简称：双键新材 主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 4 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》《关于与认购对象武汉市双键云阶企业管理咨询中心（有限合伙）签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，并经公司 2023
年 5 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票
的种类为人民币普通股，发行股票不超过 5,000,000 股，预计募集资金总额不超过10,500,000.00 元。

2023 年 7 月 6 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意武汉双键新材料股
份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1282 号）。公司本次实际发行股票数量为 5,000,000 股，募集总金额过 10,500,000.00 元，希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了希会验字
〔2023〕0024 号验资报告。

根据公司 2023 年 6 月 28 日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书
（第三次修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。
二、 募集资金管理情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 19 日召开
2023 年第一次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，2023 年 4

公告编号：2024-009

月 26 日召开第一届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东
大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：武汉双键新材料股份有限公司，账号为 8111501013501117527，公司与中信银行股份有限公司武汉市东西湖支行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，该募集资金累计使用
10,503,657.36 元（含银行手续费），公司于 2023 年 11 月 27 日对上述募集资金专户进
行了销户，结息余额 187.92 元已转至公司基本户，截至 2023 年 11 月 27 日，募集资金
专项账户余额 0 元，募集资金具体使用情况如下：

项目 使用金额

一、募集资金总额 10,500,000.00

二、募集资金账户利息收入 3,845.28

三、募集资金使用 10,503,657.36

1、补充流动资金 10,503,657.36

（1）支付原材料……
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