公告日期：2024-03-25

武汉双键新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

希会其字(2024)0087 号


目 录


一、鉴证报告. .... .... .... .... .... ......(1-2)
二 、 关 于 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报

告...... ...... (3-5)三、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书


武汉双键新材料股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

2023 年 4 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会
第五次会议，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象武汉市双键云阶企业管理咨询中心（有限合伙）签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协
议的议案》，并经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议
通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过5,000,000 股，预计募集资金总额不超过 10,500,000.00 元。

2023 年 7 月 6 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意武汉双键新材
料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1282 号）。公司本次实际发行股票数量为 5,000,000 股，募集总金额 10,500,000.00 元，希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具
了希会验字〔2023〕0024 号验资报告。公司于 2023 年 11 月 27 日对上述募集资金
专户进行了销户。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第五次会议，2023 年 5 月 19
日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公
司融资》的规定，2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第五次会议及 2023 年 5 月
19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：

账户名称：武汉双键新材料股份有限公司


开户银行：中信银行股份有限公司武汉东西湖支行

银行账号：8111501013501117527

公司与中信银行股份有限公司武汉东西湖支行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，该募集资金累计使用
10,503,657.36 元（含利息），公司于 2023 年 11 月 27 日对上述募集资金专户进行了
销户，结息余额 187.92 元已转至公司基本户，截至 2023 年 11 月 27 日，募集资
金专项账户余额 0 元，募集资金具体使用情况如下：

项目 使用金额

一、募集资金总额 10,500,000.00

加：利息收入 3,845.28

加：理财产品收益（如有）

二、募集资金使用 10,503,657.36

1、补充流动资金 10,503,657.36

三、截至销户前募集资金余额 187.92

减：销户转出 ……
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