公告日期：2024-04-29

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2023年第一次股票发行

2023年3月9日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第二次会议审 议了《关于<湖南迪亚环境工程股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并经2023 年3月25日公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。根据该发行方案，公司 发行股票不超过1,500,000股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总额不超过 12,000,000元人民币。2023年4月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具了《关于同意湖南迪亚环境工程股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2023〕 755号)。2023年4月17日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字 (2023)1100007号《验资报告》，截至2023年4月14日，公司实际收到的出资款为人民 币12,000,000.00元。2023年4月27日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份 转让系统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份于2023年5月5日起在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2023年第二次股票发行

2023年11月13日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会 议审议了《关于<湖南迪亚环境工程股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并 经2023年11月28日公司召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。根据该发行方 案，公司发行股票不超过2,000,000股，发行价格为每股人民币8.32元，募集资金总 额不超过人民币1664万元。2023年12月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具了《关于同意湖南迪亚环境工程股份有限公司股票定向发行的函》(股转函
〔2023〕3246号)。2023年12月29日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 (2023)1100029号《验资报告》，截至2023年12月27日，公司实际收到的出资款为 13,327,999.36元。2024年1月8日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转 让系统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份于2024年1月11日起在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公 司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事
项。上述募集资金管理制度经 2022 年 11 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议和
2022 年 11 月 25 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 3 月
10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。
（二）募集资金存放与三方监管协议签订情况

1、2023 年第一次股票发行

公司在长沙银行股份有限公司金城支行营业部为本次股票发行开设了募集资金
专项账户，截至 2023 年 4 月 14 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的
资金人民币 12,000,000.00 元。2023 年 4 月 20 日，公司与长沙银行金城支行及财信
证券签订《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与全国股转公司网站公告的协 议范本不存在重大差异。

根据长沙银行金城支行出具的募集资金专户流水，截至 2023 年 12 月 31 日，本
次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下:

开户企业 开户银行 银行账号 余额(元) 备注

已于 2023 年

湖南迪亚环境工 长沙银行金城

800000029552000003 0 9 月 25 日注

程股份有限公司 支行

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