公告日期：2024-06-26

浙江佑威新材料股份有限公司

浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路 1250 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

民生证券

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二零二四年六月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司下游客户主要是风电叶片制造企业，销售情况存在一定季节性
特点，公司通常下半年收入相对较高，因此公司报告期各期末应收
款项余额较高。

应收账款发生坏账损失及回 截至 2023 年 9 月 30 日，公司应收账款账面价值为 47,953.17 万元，
款速度不及预期的风险 金额较大，占期末资产总额比重为 45.09%。公司应收账款的变化与
公司的生产经营和业务发展有关，2023 年 9 月末应收账款余额账龄
在一年以内的比例为 97.47%。如果出现公司客户资信状况、经营状
况恶化，应收账款不能按期收回甚至出现无法收回的情况，将对公
司财务状况和经营成果产生不利影响。

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 8,674.77 万元、
11,855.40 万元和 11,887.96 万元，占各期末总资产比重分别为
存货金额较大及跌价风险 12.94%、13.99%和 11.18%，存货规模较高。报告期内，公司存货周
转率（次）分别为 3.57、3.85 和 3.68。公司根据日常生产经营情况
需要增减产量，导致期末存货余额发生变化。如果市场环境发生变
化，导致存货积压或减值，可能对公司的经营业绩产生负面影响。

报告期内，公司营业收入分别为 46,862.06 万元、57,087.43 万元和
51,515.92 万元，2022 年和 2023 年 1-9 月分别同比增长 21.82%和
20.32%（2023 年 1-9 月……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。