- 147
- 517
- ♥ 收藏
- A大中小
A股三大指数震荡上涨，盘面上，AI智能体概念爆发，汉得信息等7股涨停。ERP概念、财税数字化、Kimi概念、Sora概念、智谱AI、ChatGPT概念、多模态AI、华为欧拉、F5G概念位于涨幅榜前列。公用事业、医废处理、人造肉、退税商店、长寿药、房地产开发、石油行业、中药等表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.73%，报3253.79点；深成指上涨1.13%，报10290.76点；创业板指上涨1.50%，报2124.80点；科创50指数上涨1.10%，报976.74点；北证50指数上涨0.75%，报1080.87点。全市场上涨个股有3335家，下跌个股有1628家，46只股涨停。两市半日合计成交7372亿。
今日要闻
美国总统特朗普1月23日在世界经济论坛2025年年会上发表视频讲话时表示，如果不在美国生产产品，就将面临“数千亿美元甚至数万亿美元”关税。
中信证券研报表示，2025年1月23日，证监会等五部门联合举行新闻发布会，介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况。中信证券认为推动中长期资金入市的逻辑包括提高入市比例、构建长周期考核、完善市场生态等。若相关目标能完全实现，测算入市资金规模或达万亿。
又有5家公司，或被实施退市风险警示。新“国九条”之后“退市新规”等重要制度实施，因业绩难以达到组合财务指标要求，此前已有多家公司提示可能在2024年年报公布后遭遇退市风险警示。
公募去年四季报重仓股出炉：寒武纪、恒瑞医药、北方华创新进前十
1月23日，公募基金2024年四季度报告已全部披露完毕。据天相投顾最新数据，截至2024年四季度末，纳入统计的5179只积极投资偏股型基金（包括封闭式基金、开放式股票型、混合型基金）的前十大重仓股依次为宁德时代（300750）、腾讯控股（00700.HK）、美的集团（000333）、贵州茅台（600519）、立讯精密（002475）、五粮液（000858）、寒武纪（688256）、紫金矿业（601899）、恒瑞医药（600276）、北方华创（002371）。
机构观点
国金证券：2025年氢能及燃料电池行业将进入放量冲刺期
国金证券研报指出，2025年是氢能中长期规划的结算时点，氢能及燃料电池行业将进入放量冲刺期，燃料电池汽车及绿氢项目落地将加速，国金证券认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线。
中金公司：算力资本开支加码，看好AIDC电气架构的系统性投资机会
中金公司研报指出，国内算力资本开支加码，数据中心电气系统价值量占比较高，各链路环节有望显著受益。数据中心的电气系统相对复杂，多种技术路线并行。预计未来2025-28年国内数据中心带来的新增装机功率复合增速有望达到25%。核心看好以下主线：1、英伟达产业链：高功率电源、BBU、超级电容；2、新技术渗透率提升：HVDC、巴拿马、锂电蓄电池等；3、通胀属性品种：灾备电源及AC/DC电源；4、具备功率弹性和国产化空间强电环节。
中信证券：技术创新迭代驱动新一轮高成长，建议持续关注医疗健康产业
中信证券研报表示，医疗健康产业领域的国际资本互动火热，同时技术创新驱动医疗健康产业发展，2025年是在底部布局医疗健康产业优秀赛道和头部核心企业的最佳机会，建议持续关注医疗健康产业。
中泰证券：短期可关注周期品的修复脉冲，中期继续关注行业α
中泰证券研报指出，短期可关注周期品的修复脉冲，中期继续关注行业α。从日历效应来看，2月是春季躁动的核心时点，化工、钢铁、农林牧渔和建材等周期品具备历史高胜率、高赔率的特征，短期可关注这些行业的脉冲式修复机会。需要明确的是，2月历史表现占优的行业，后续胜率和赔率都会出现非常明显的回调，降幅排名同样靠前。原因在于3月经济数据和财报集中落地，周期行业会面临估值与业绩匹配的考验。
华泰证券：政策激励助力年末冲刺，汽车板块景气有望高位运行
华泰证券研报指出，2024年四季度以旧换新政策激励叠加年末冲量，车市消费持续升温——2024年报废更新补贴累计申请达到了292万辆，其中四季度申请量179万份，环比+76%；零售销量也环比增长27%至736万辆，或带动乘用车板块四季度迎来收入、利润快速增长。2025年以旧换新补贴延续，报废更新补贴范围进一步扩大，有望引领需求向上。
中信建投：主动权益基金加仓科创成长，通信拥挤度改善
中信建投研报指出，2024年4季度，主动权益基金股票仓位达到83.4%，环比下降0.2pct。在流动性和市场情绪双双改善的环境里，主动权益基金加大了对成长风格（+3.0pct）尤其是科创板块（+2.5pct）的配置力度。行业配置方面，增配较多行业主要有电子、银行、电力设备、汽车；拥挤度较高行业主要有电力设备、家用电器、电子、通信，但通信行业的配置拥挤度在四季度出现了较明显的改善。
