大家好，我是辣评君。

昨天篇幅有点长，今天简单聊下。

A股今天强力反弹，“高弹性”品种（涨跌幅限制20%且是小盘股的创业200、科创200，以及限制30%的北证）再次领涨。全市场成交额13722亿元，比昨天的9763亿放量近4000亿。3087-3152点的缺口，昨天被压缩了12个点，上沿变成了3140，今天没有继续深入，这个缺口还是很宽。

行业层面31个行业全部上涨，计算机+6.1%，传媒+5.7%，机械设备+5.7%领涨，红利风格再次全面落后，石油石化、煤炭、银行涨幅倒数前三。

消息有很多，比如又在传“逐步而不是一次性实施关税”，还有TikTok出售事项等等，还有一些更细碎的，就不一一展开了，今天看到一个观点比较认同，“行情驱动消息，而不是消息驱动行情”，换句话说就是，先射箭，后画靶。在目前的下跌通道中确实有反弹的需求，但是反弹足够猛烈，市场就开始到处找原因。

又想起昨天聊到的，首席说的，“A股市场随机性较强，走势较难判断”，对于中长期还能猜个大概，短期，尤其是一两天的走势，特别适用这句话。

基于还没有跌透、还有最后一跌的判断，今天又减仓了一小部分。当然也不排除有小概率是，市场就没有最后一跌了，那就说明今天的减仓是错误的。总之，个人交易表明了个人看法。

再重复一下昨天的观点哈，如果一跌就恐慌，一涨就焦虑，说明仓位过重。

顺着昨天的还有一件可说的事，海外先凭消息抢跑巨额期权，最近又认亏离场的神秘资金，要是多等一天到今天反弹，不说回本，至少也能少亏几千万美元。挺好，作弊就有作弊的下场。另外也说明，一方面，炒股不能只关心内幕消息，另一方面，今天的行情大概也不是什么内部政策驱动的。

……

昨天忘记提到，拜老登颁布了一个AI禁令，纯属杀敌一千自损八百，甚至反过来，杀敌八百自损一千都有可能，已经被众多公司骂成XX了。甲骨文直指这是拱手让出大量市场份额，英伟达更是直接痛批了一顿。总之这份禁令对美国国内损伤也很大，更重要的是，这份禁令执行难度很大，和懂王的整体方向也不太符合，后续是会被懂王政府继续承认，还是推翻，现在很值得怀疑。

相比之下，更值得关注的是，后续如何划定台积电流片的限制范围，这方面的限制不触及美国企业利益，倒是对中国企业影响非常大。

债市分歧很大，有人认为跟着监管走，“正确”可能会迟到，但不会缺席（还举了房地产的例子，首次提出“房子是用来住的”是在2016年，之后房价还是惯性向上了好长一段时间才见顶），有人认为对标日本，总会到零利率（日本现在10年期收益率已经上行到1.2%了，中日利差越来越窄。。。）

最近资金面非常紧，无论是境内还是境外。境内调控债市，境外（CNH）调控汇率，主要是离岸，已经回到7.35下方。

布油突破80后有所回调。黄金在十月底新高之后整体震荡，但是12月中旬以来是在缓慢上行。我们之前聊过以2400美元/盎司为分界加大/减少定投额度，除了对下方空间的判断之外，也考虑到当前位置上方空间的赔率一般，比如从2670美元就算直接冲上3000，也就大概13%的收益（美元计价）。

懂王上台时间越来越近，真上台的时候可能是一个重要的兑现时刻，无论是多头还是空头。

今天先聊到这里。各位有什么关心的内容或话题，欢迎多留言。

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